ARDEPRO Co., Ltd.

TSE:8925 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.6b

ARDEPRO Waardering

Is 8925 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8925 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8925 ( ¥51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥270.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8925 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8925?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8925 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA38.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8925's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8925 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
5536 Kyobashi Art ResidenceLtd
0.3xn/aJP¥1.4b
8946 Asian Star
0.7xn/aJP¥1.7b
3490 AzplanningLtd
0.2xn/aJP¥2.7b
2976 Nippon GrandeLtd
0.3xn/aJP¥1.0b
8925 ARDEPRO
0.08xn/aJP¥1.6b

Price-To-Sales versus peers: 8925 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8925's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8925 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8925's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8925 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 8925 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven