Asian Star Waardering

Is 8946 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8946 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8946 ( ¥78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥367.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8946 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8946?

Belangrijke metriek: Omdat 8946 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8946. Deze wordt berekend door 8946's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8946's PE Ratio?
PE-verhouding52.9x
InkomstenJP¥35.00m
MarktkapitalisatieJP¥1.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8946's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8946 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
5536 Kyobashi Art ResidenceLtd
3.4xn/aJP¥1.4b
3297 ToubujyuhanLtd
12.8xn/aJP¥2.8b
2976 Nippon GrandeLtd
8.8xn/aJP¥995.6m
3490 AzplanningLtd
4.4xn/aJP¥2.7b
8946 Asian Star
52.9xn/aJP¥1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 8946 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8946's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8946 52.9xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8946 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 11.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8946's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8946 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8946 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven