Tosei Corporation

TSE:8923 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥114.0b

Tosei Waardering

Is 8923 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8923 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8923 ( ¥2353 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥914.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8923 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8923?

Belangrijke metriek: Omdat 8923 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8923. Deze wordt berekend door 8923's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8923's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenJP¥12.38b
MarktkapitalisatieJP¥114.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8923's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8923 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
8919 KATITAS
18x9.7%JP¥162.5b
8897 MIRARTH HOLDINGSInc
6.5xn/aJP¥66.5b
8871 GOLDCRESTLtd
16.2x3.0%JP¥98.2b
3498 Kasumigaseki CapitalLtd
24.7x39.8%JP¥124.1b
8923 Tosei
9.2x4.6%JP¥114.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8923 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8923's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8923 9.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies17PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8923 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8923's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8923 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8923 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8923 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,353.00
JP¥2,690.00
+14.3%
8.9%JP¥2,930.00JP¥2,450.00n/a2
Nov ’25JP¥2,378.00
JP¥2,690.00
+13.1%
8.9%JP¥2,930.00JP¥2,450.00n/a2
Oct ’25JP¥2,352.00
JP¥2,815.00
+19.7%
4.1%JP¥2,930.00JP¥2,700.00n/a2
Sep ’25JP¥2,336.00
JP¥2,815.00
+20.5%
4.1%JP¥2,930.00JP¥2,700.00n/a2
Aug ’25JP¥2,341.00
JP¥2,815.00
+20.2%
4.1%JP¥2,930.00JP¥2,700.00n/a2
Jul ’25JP¥2,448.00
JP¥2,747.50
+12.2%
5.4%JP¥2,895.00JP¥2,600.00n/a2
Jun ’25JP¥2,255.00
JP¥2,747.50
+21.8%
5.4%JP¥2,895.00JP¥2,600.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven