KATITAS CO., Ltd.

TSE:8919 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥151.6b

KATITAS Waardering

Is 8919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8919 (¥1940) is trading below our estimate of fair value (¥3135.8)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8919 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8919?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8919 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.1x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
8923 Tosei
9.3x4.6%JP¥115.2b
8897 MIRARTH HOLDINGSInc
7.4xn/aJP¥66.2b
3498 Kasumigaseki CapitalLtd
28.7x39.8%JP¥144.2b
8871 GOLDCRESTLtd
17x2.1%JP¥103.0b
8919 KATITAS
18x9.9%JP¥151.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8919 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the peer average (15.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8919 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the JP Real Estate industry average (11x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8919 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,940.00
JP¥2,388.75
+23.1%
25.2%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Oct ’25JP¥2,011.00
JP¥2,357.50
+17.2%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Sep ’25JP¥1,878.00
JP¥2,357.50
+25.5%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,730.00n/a8
Aug ’25JP¥1,777.00
JP¥2,416.25
+36.0%
23.7%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jul ’25JP¥1,784.00
JP¥2,453.75
+37.5%
22.6%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a8
Jun ’25JP¥1,593.00
JP¥2,491.25
+56.4%
20.9%JP¥3,500.00JP¥1,980.00n/a8
May ’25JP¥1,915.00
JP¥2,603.89
+36.0%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Apr ’25JP¥1,962.00
JP¥2,603.89
+32.7%
23.6%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Mar ’25JP¥2,047.00
JP¥2,620.56
+28.0%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,035.00n/a9
Feb ’25JP¥1,816.00
JP¥2,767.78
+52.4%
25.0%JP¥4,500.00JP¥2,200.00n/a9
Jan ’25JP¥2,189.00
JP¥2,940.00
+34.3%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Dec ’24JP¥2,156.00
JP¥2,940.00
+36.4%
24.9%JP¥4,500.00JP¥2,350.00n/a9
Nov ’24JP¥2,039.00
JP¥3,123.64
+53.2%
20.8%JP¥4,500.00JP¥2,320.00JP¥1,940.0011
Oct ’24JP¥2,178.00
JP¥3,203.64
+47.1%
17.9%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,011.0011
Sep ’24JP¥2,317.00
JP¥3,221.82
+39.1%
17.1%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥1,878.0011
Aug ’24JP¥2,546.00
JP¥3,299.09
+29.6%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,777.0011
Jul ’24JP¥2,478.00
JP¥3,299.09
+33.1%
15.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,784.0011
Jun ’24JP¥2,504.00
JP¥3,344.55
+33.6%
14.5%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥1,593.0011
May ’24JP¥2,662.00
JP¥3,503.91
+31.6%
14.8%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,915.0011
Apr ’24JP¥2,579.00
JP¥3,504.30
+35.9%
15.5%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥1,962.0010
Mar ’24JP¥2,640.00
JP¥3,654.30
+38.4%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥2,047.0010
Feb ’24JP¥3,135.00
JP¥3,698.80
+18.0%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥1,816.0010
Jan ’24JP¥3,020.00
JP¥3,698.80
+22.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,189.0010
Dec ’23JP¥3,225.00
JP¥3,648.80
+13.1%
13.4%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,156.0010
Nov ’23JP¥3,315.00
JP¥3,643.80
+9.9%
13.3%JP¥4,700.00JP¥2,900.00JP¥2,039.0010

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven