Toei Company, Ltd.

TSE:9605 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥364.0b

Toei Company Waardering

Is 9605 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9605 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9605 ( ¥5880 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5812.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9605 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9605?

Belangrijke metriek: Omdat 9605 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9605. Deze wordt berekend door 9605's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9605's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenJP¥14.42b
MarktkapitalisatieJP¥364.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9605's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9605 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
7458 Daiichikosho
12.7x-3.3%JP¥197.9b
4816 Toei AnimationLtd
35.9x6.6%JP¥745.4b
5253 COVER
36.6x27.0%JP¥168.3b
9602 Toho
20.3x2.3%JP¥1.0t
9605 Toei Company
25.2x5.9%JP¥364.0b

Price-To-Earnings versus peers: 9605 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9605's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$41.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9605 25.2xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9605 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9605's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9605 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9605 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9605 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,880.00
JP¥5,150.00
-12.4%
20.4%JP¥6,200.00JP¥4,100.00n/a2
Nov ’25JP¥4,980.00
JP¥4,800.00
-3.6%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Oct ’25JP¥4,560.00
JP¥4,800.00
+5.3%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Sep ’25JP¥4,270.00
JP¥4,550.00
+6.6%
20.9%JP¥5,500.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,905.00
JP¥4,600.00
+17.8%
21.7%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥4,750.00
+25.3%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥3,600.00
JP¥4,750.00
+31.9%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,750.00
JP¥4,750.00
+26.7%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,534.00
JP¥5,250.00
+48.6%
10.9%JP¥5,820.00JP¥4,680.00n/a2
Nov ’24JP¥3,620.00
JP¥5,260.00
+45.3%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,980.002
Oct ’24JP¥3,756.00
JP¥5,260.00
+40.0%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00JP¥4,560.002
Sep ’24JP¥3,452.00
JP¥4,460.00
+29.2%
5.4%JP¥4,700.00JP¥4,220.00JP¥4,270.002
Aug ’24JP¥3,568.00
JP¥4,290.00
+20.2%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,905.002
Jul ’24JP¥3,666.00
JP¥4,290.00
+17.0%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,790.002
Jun ’24JP¥3,506.00
JP¥4,290.00
+22.4%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,600.002
May ’24JP¥3,662.00
JP¥4,260.00
+16.3%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,750.002
Apr ’24JP¥3,430.00
JP¥4,260.00
+24.2%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,715.002
Mar ’24JP¥3,416.00
JP¥4,260.00
+24.7%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥4,148.002
Feb ’24JP¥3,390.00
JP¥4,280.00
+26.3%
1.4%JP¥4,340.00JP¥4,220.00JP¥4,122.002
Jan ’24JP¥3,530.00
JP¥4,220.00
+19.5%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥4,066.002
Dec ’23JP¥3,738.00
JP¥4,220.00
+12.9%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥3,534.002
Nov ’23JP¥3,648.00
JP¥4,380.00
+20.1%
6.4%JP¥4,660.00JP¥4,100.00JP¥3,620.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-1.0%

1Y

-4.2%

Zenrin

JP¥43.3b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥811.00

7D

-1.2%

1Y

-7.7%

Geniee

JP¥17.2b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,426.00

7D

23.6%

1Y

33.3%