Toei Animation Co.,Ltd.

TSE:4816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥701.4b

Toei AnimationLtd Waardering

Is 4816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4816 ( ¥3405 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2145.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4816 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4816?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4816 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA21x
PEG-verhouding5.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
9602 Toho
20.1x2.3%JP¥988.0b
9605 Toei Company
22.6x5.5%JP¥308.3b
7458 Daiichikosho
15.5x5.8%JP¥195.7b
5032 ANYCOLOR
16.8x14.5%JP¥131.2b
4816 Toei AnimationLtd
33.5x6.1%JP¥701.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4816 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4816 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,405.00
JP¥3,008.57
-11.6%
22.0%JP¥4,080.00JP¥2,140.00n/a7
Oct ’25JP¥3,050.00
JP¥2,830.00
-7.2%
19.0%JP¥3,440.00JP¥2,140.00n/a6
Sep ’25JP¥3,125.00
JP¥2,733.33
-12.5%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,950.00n/a6
Aug ’25JP¥2,598.00
JP¥2,683.33
+3.3%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a6
Jul ’25JP¥2,436.00
JP¥2,776.67
+14.0%
17.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,384.00
JP¥2,892.00
+21.3%
15.5%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,600.00
JP¥2,760.00
+6.2%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,973.00
JP¥2,866.67
-3.6%
9.2%JP¥3,110.00JP¥2,500.00n/a3
Mar ’25JP¥3,520.00
JP¥2,690.67
-23.6%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Feb ’25JP¥3,954.00
JP¥2,690.67
-32.0%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Jan ’25JP¥3,786.00
JP¥2,578.67
-31.9%
5.3%JP¥2,772.00JP¥2,464.00n/a3
Dec ’24JP¥3,092.00
JP¥2,549.00
-17.6%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00n/a4
Nov ’24JP¥2,854.00
JP¥2,549.00
-10.7%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00JP¥3,430.004
May ’24JP¥2,696.00
JP¥2,530.00
-6.2%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,600.002
Apr ’24JP¥2,632.00
JP¥2,530.00
-3.9%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,973.002
Mar ’24JP¥2,730.00
JP¥2,530.00
-7.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,520.002
Feb ’24JP¥2,564.00
JP¥2,530.00
-1.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,954.002
Jan ’24JP¥2,656.00
JP¥2,450.00
-7.8%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,786.002
Dec ’23JP¥2,884.00
JP¥2,450.00
-15.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,092.002
Nov ’23JP¥3,142.00
JP¥2,450.00
-22.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,854.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y