Toei Animation Co.,Ltd.

TSE:4816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥523.0b

Toei AnimationLtd Waardering

Is 4816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JP¥2.07k
Fair Value
23.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4816 ( ¥2560 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2066.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4816 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4816?

Belangrijke metriek: Omdat 4816 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4816. Deze wordt berekend door 4816's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4816's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenJP¥24.38b
MarktkapitalisatieJP¥523.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
9605 Toei Company
17.4x-3.32%JP¥349.3b
5032 ANYCOLOR
24.6x11.70%JP¥356.8b
9602 Toho
29.1x5.08%JP¥1.5t
7458 Daiichikosho
11.4x-2.92%JP¥167.2b
4816 Toei AnimationLtd
21.5x4.93%JP¥523.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4816 21.5xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4816 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,560.00
JP¥3,787.14
+47.94%
10.11%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Nov ’26JP¥2,898.00
JP¥3,747.14
+29.30%
10.97%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a7
Oct ’26JP¥3,020.00
JP¥3,768.57
+24.79%
12.46%JP¥4,320.00JP¥3,000.00n/a7
Sep ’26JP¥3,175.00
JP¥3,768.57
+18.70%
12.46%JP¥4,320.00JP¥3,000.00n/a7
Aug ’26JP¥3,260.00
JP¥3,735.71
+14.59%
12.29%JP¥4,320.00JP¥3,000.00n/a7
Jul ’26JP¥3,290.00
JP¥3,571.43
+8.55%
20.06%JP¥4,370.00JP¥2,200.00n/a7
Jun ’26JP¥3,125.00
JP¥3,600.00
+15.20%
19.35%JP¥4,370.00JP¥2,200.00n/a7
May ’26JP¥3,390.00
JP¥3,728.33
+9.98%
10.95%JP¥4,370.00JP¥3,200.00n/a6
Apr ’26JP¥3,055.00
JP¥3,510.00
+14.89%
18.66%JP¥4,370.00JP¥2,200.00n/a7
Mar ’26JP¥3,295.00
JP¥3,510.00
+6.53%
18.66%JP¥4,370.00JP¥2,200.00n/a7
Feb ’26JP¥3,180.00
JP¥3,567.14
+12.17%
18.88%JP¥4,330.00JP¥2,200.00n/a7
Jan ’26JP¥3,535.00
JP¥3,381.43
-4.34%
21.70%JP¥4,340.00JP¥2,200.00n/a7
Dec ’25JP¥3,635.00
JP¥3,192.86
-12.16%
25.38%JP¥4,080.00JP¥2,140.00JP¥2,809.007
Nov ’25JP¥3,430.00
JP¥3,008.57
-12.29%
22.04%JP¥4,080.00JP¥2,140.00JP¥2,898.007
Oct ’25JP¥3,050.00
JP¥2,830.00
-7.21%
19.03%JP¥3,440.00JP¥2,140.00JP¥3,020.006
Sep ’25JP¥3,125.00
JP¥2,733.33
-12.53%
19.23%JP¥3,300.00JP¥1,950.00JP¥3,175.006
Aug ’25JP¥2,598.00
JP¥2,683.33
+3.28%
17.70%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥3,260.006
Jul ’25JP¥2,436.00
JP¥2,776.67
+13.98%
17.43%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,290.006
Jun ’25JP¥2,384.00
JP¥2,892.00
+21.31%
15.51%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,125.005
May ’25JP¥2,600.00
JP¥2,760.00
+6.15%
16.32%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,390.005
Apr ’25JP¥2,973.00
JP¥2,866.67
-3.58%
9.20%JP¥3,110.00JP¥2,500.00JP¥3,055.003
Mar ’25JP¥3,520.00
JP¥2,690.67
-23.56%
10.98%JP¥3,108.00JP¥2,464.00JP¥3,295.003
Feb ’25JP¥3,954.00
JP¥2,690.67
-31.95%
10.98%JP¥3,108.00JP¥2,464.00JP¥3,180.003
Jan ’25JP¥3,786.00
JP¥2,578.67
-31.89%
5.33%JP¥2,772.00JP¥2,464.00JP¥3,535.003
Dec ’24JP¥3,092.00
JP¥2,549.00
-17.56%
5.09%JP¥2,772.00JP¥2,460.00JP¥3,635.004
JP¥3.79k
Fair Value
32.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 01:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Toei Animation Co.,Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yusuke NoguchiBofA Global Research
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.