IMAGICA GROUP Inc.

TSE:6879 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥22.1b

IMAGICA GROUP Waardering

Is 6879 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6879 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6879 ( ¥500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥948.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6879 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6879?

Belangrijke metriek: Omdat 6879 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6879. Deze wordt berekend door 6879's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6879's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenJP¥718.00m
MarktkapitalisatieJP¥22.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6879's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6879 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
7803 Bushiroad
46.5x48.0%JP¥26.2b
4301 Amuse
32.2xn/aJP¥23.0b
4772 Stream Media
59.3xn/aJP¥15.2b
3791 IG Port
48.4x23.0%JP¥50.9b
6879 IMAGICA GROUP
30.8x50.7%JP¥22.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6879 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6879's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6879 30.8xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6879 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 28.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6879's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6879 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6879 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven