Bushiroad Inc.

TSE:7803 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥25.9b

Bushiroad Waardering

Is 7803 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7803 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7803 ( ¥374 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥852.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7803 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7803?

Belangrijke metriek: Omdat 7803 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7803. Deze wordt berekend door 7803's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7803's PE Ratio?
PE-verhouding46.5x
InkomstenJP¥564.00m
MarktkapitalisatieJP¥25.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7803's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7803 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
6879 IMAGICA GROUP
30.8x50.7%JP¥21.7b
4301 Amuse
32.3xn/aJP¥23.1b
3791 IG Port
48.3x23.0%JP¥49.9b
4772 Stream Media
59.3xn/aJP¥15.2b
7803 Bushiroad
46.5x48.0%JP¥25.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7803 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7803's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7803 46.5xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7803 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7803's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7803 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.5x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7803 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥609.00

7D

1.5%

1Y

n/a

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,759.00

7D

2.0%

1Y

-5.7%

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥951.00

7D

1.2%

1Y

-21.4%