Livesense Waardering

Is 6054 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6054 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6054 ( ¥153 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥230.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6054 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6054?

Belangrijke metriek: Omdat 6054 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6054. Deze wordt berekend door 6054's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6054's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenJP¥534.00m
MarktkapitalisatieJP¥4.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6054's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6054 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
4484 Lancers
21.7xn/aJP¥3.6b
2981 Landix
7.7xn/aJP¥6.6b
3690 YRGLM
51.1xn/aJP¥3.5b
3770 Zappallas
16.9xn/aJP¥4.8b
6054 Livesense
7.9xn/aJP¥4.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6054 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6054's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Interactive Media and Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6054 7.9xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6054 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het JP Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 21.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6054's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6054 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6054 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven