Dentsu Group Inc.

TSE:4324 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥961.1b

Dentsu Group Waardering

Is 4324 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4324 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4324 ( ¥3625 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8057.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4324 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4324?

Belangrijke metriek: Omdat 4324 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4324. Deze wordt berekend door 4324's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4324's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopJP¥1.38t
MarktkapitalisatieJP¥961.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4324's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4324 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
4751 CyberAgent
0.6x5.7%JP¥498.1b
2433 Hakuhodo DY Holdings
0.4x3.1%JP¥415.7b
4293 Septeni Holdings
4.1x11.3%JP¥88.8b
4326 INTAGE HOLDINGS
0.9x1.8%JP¥59.4b
4324 Dentsu Group
0.7x3.8%JP¥961.1b

Price-To-Sales versus peers: 4324 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4324's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4324 0.7xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4324 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het JP Media -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4324's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4324 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4324 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4324 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,625.00
JP¥4,332.86
+19.5%
18.2%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a7
Nov ’25JP¥4,660.00
JP¥4,418.57
-5.2%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Oct ’25JP¥4,382.00
JP¥4,418.57
+0.8%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Sep ’25JP¥4,477.00
JP¥4,416.25
-1.4%
11.5%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Aug ’25JP¥3,944.00
JP¥4,361.25
+10.6%
11.2%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Jul ’25JP¥4,029.00
JP¥4,361.25
+8.2%
11.2%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Jun ’25JP¥4,158.00
JP¥4,423.75
+6.4%
9.0%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a8
May ’25JP¥4,177.00
JP¥4,404.29
+5.4%
9.6%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a7
Apr ’25JP¥4,254.00
JP¥4,404.29
+3.5%
9.6%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a7
Mar ’25JP¥4,151.00
JP¥4,375.71
+5.4%
10.4%JP¥5,200.00JP¥3,800.00n/a7
Feb ’25JP¥3,890.00
JP¥4,332.86
+11.4%
11.5%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a7
Jan ’25JP¥3,618.00
JP¥4,418.33
+22.1%
15.1%JP¥5,410.00JP¥3,700.00n/a6
Dec ’24JP¥3,941.00
JP¥4,418.33
+12.1%
15.1%JP¥5,410.00JP¥3,700.00n/a6
Nov ’24JP¥4,389.00
JP¥4,685.00
+6.7%
16.4%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,660.006
Oct ’24JP¥4,400.00
JP¥4,701.43
+6.9%
15.1%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,382.007
Sep ’24JP¥4,401.00
JP¥4,772.86
+8.4%
17.8%JP¥6,500.00JP¥3,900.00JP¥4,477.007
Aug ’24JP¥4,771.00
JP¥4,883.33
+2.4%
15.8%JP¥6,500.00JP¥4,200.00JP¥3,944.006
Jul ’24JP¥4,713.00
JP¥4,883.33
+3.6%
15.8%JP¥6,500.00JP¥4,200.00JP¥4,029.006
Jun ’24JP¥4,480.00
JP¥5,128.57
+14.5%
16.2%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,158.007
May ’24JP¥4,895.00
JP¥5,071.43
+3.6%
16.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,177.007
Apr ’24JP¥4,650.00
JP¥5,071.43
+9.1%
16.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,254.007
Mar ’24JP¥4,390.00
JP¥4,968.75
+13.2%
17.7%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥4,151.008
Feb ’24JP¥4,130.00
JP¥4,981.25
+20.6%
17.5%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,890.008
Jan ’24JP¥4,145.00
JP¥4,981.25
+20.2%
17.5%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,618.008
Dec ’23JP¥4,315.00
JP¥5,006.25
+16.0%
17.1%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,941.008
Nov ’23JP¥4,655.00
JP¥4,965.00
+6.7%
16.8%JP¥6,500.00JP¥3,720.00JP¥4,389.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Material Group

JP¥5.9b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥600.00

7D

-3.4%

1Y

n/a

Vector

JP¥44.4b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥947.00

7D

-1.6%

1Y

-15.2%

Akatsuki

JP¥31.5b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,185.00

7D

-1.4%

1Y

1.9%