Mobile Factory, Inc.

TSE:3912 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥7.2b

Mobile Factory Waardering

Is 3912 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3912 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3912 ( ¥954 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2031.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3912 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3912?

Belangrijke metriek: Omdat 3912 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3912. Deze wordt berekend door 3912's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3912's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopJP¥3.28b
MarktkapitalisatieJP¥7.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3912's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3912 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
6033 ExtremeLtd
0.7xn/aJP¥7.5b
3904 KAYAC
0.5xn/aJP¥8.2b
3758 Aeria
0.3xn/aJP¥5.7b
3911 Aiming
0.6xn/aJP¥9.7b
3912 Mobile Factory
2.2x5.5%JP¥7.2b

Price-To-Sales versus peers: 3912 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3912's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7060 geechs
0.2x3.9%US$27.50m
2402 amana
0.1xn/aUS$11.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
3912 2.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3912 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3912's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3912 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3912 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥956.00

7D

1.9%

1Y

-22.2%

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,744.00

7D

-8.6%

1Y

-6.7%

Akatsuki

JP¥34.2b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,371.00

7D

8.6%

1Y

7.2%