KAYAC Waardering

Is 3904 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3904 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3904 ( ¥506 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥60.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3904 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3904?

Belangrijke metriek: Omdat 3904 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3904. Deze wordt berekend door 3904's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3904's PE Ratio?
PE-verhouding36.7x
InkomstenJP¥222.00m
MarktkapitalisatieJP¥8.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3904's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3904 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
6033 ExtremeLtd
7.8xn/aJP¥7.5b
3990 UUUMLtd
32.2x-2.0%JP¥10.6b
4644 ImagineerLtd
21.4xn/aJP¥10.0b
3723 Nihon Falcom
12.5xn/aJP¥10.7b
3904 KAYAC
36.7xn/aJP¥8.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3904 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3904's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$41.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3904 36.7xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3904 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 27.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3904's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3904 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3904 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven