KAYAC Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
KAYAC heeft een totaal eigen vermogen van ¥5.9B en een totale schuld van ¥3.0B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 50.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥11.7B en ¥5.8B. De EBIT KAYAC is ¥669.0M waardoor de rentedekking 95.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥5.1B.
Belangrijke informatie
50.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥2.98b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 95.6x |
| Contant | JP¥5.15b |
| Aandelen | JP¥5.87b |
| Totaal verplichtingen | JP¥5.81b |
| Totaal activa | JP¥11.68b |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥8.1B ) 3904 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥3.9B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 3904 ( ¥8.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥1.9B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 3904 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 3904 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 105.5% naar 50.7%.
Schuldendekking: De schuld van 3904 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 5.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 3904 worden goed gedekt door EBIT ( 95.6 x dekking).