Nihon Seikan k.k.

TSE:5905 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.2b

Nihon Seikan k.k Waardering

Is 5905 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5905 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5905 (¥1611) is trading above our estimate of fair value (¥681.86)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5905 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5905?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5905 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5905's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5905 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
5974 ChugokukogyoLtd
6.2xn/aJP¥1.8b
5212 Fuji Glass
26.6xn/aJP¥3.5b
4234 Sun A.Kaken CompanyLimited
15.4xn/aJP¥5.3b
4248 Takemoto Yohki
17.7xn/aJP¥10.5b
5905 Nihon Seikan k.k
10xn/aJP¥2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5905 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the peer average (16.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5905's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5905 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the JP Packaging industry average (7.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5905's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5905 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 5905's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven