Nihon Seikan k.k.

TSE:5905 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.8b

Nihon Seikan k.k Waardering

Is 5905 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5905 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5905 ( ¥1322 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥27416.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5905 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5905?

Belangrijke metriek: Omdat 5905 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5905. Deze wordt berekend door 5905's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5905's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenJP¥62.00m
MarktkapitalisatieJP¥1.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5905's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5905 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
5974 ChugokukogyoLtd
6.9xn/aJP¥1.7b
5212 Fuji Glass
26.6xn/aJP¥3.5b
4234 Sun A.Kaken CompanyLimited
11.9xn/aJP¥5.3b
4248 Takemoto Yohki
17.5xn/aJP¥10.3b
5905 Nihon Seikan k.k
28.5xn/aJP¥1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5905 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5905's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5905 28.5xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5905 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het JP Packaging -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5905's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5905 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5905 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%