Chugokukogyo Co.,Ltd.

TSE:5974 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.7b

ChugokukogyoLtd Waardering

Is 5974 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5974 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5974 ( ¥537 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7389.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5974 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5974?

Belangrijke metriek: Omdat 5974 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5974. Deze wordt berekend door 5974's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5974's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenJP¥252.00m
MarktkapitalisatieJP¥1.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5974's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5974 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
5905 Nihon Seikan k.k
28.9xn/aJP¥1.8b
5212 Fuji Glass
26.6xn/aJP¥3.5b
4234 Sun A.Kaken CompanyLimited
12.4xn/aJP¥5.8b
4248 Takemoto Yohki
17.3xn/aJP¥10.3b
5974 ChugokukogyoLtd
6.9xn/aJP¥1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 5974 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5974's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5974 6.9xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5974 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het JP Packaging -industriegemiddelde ( 10.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5974's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5974 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5974 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven