Japan Pure ChemicalLtd Waardering
Is 4973 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4973 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4973 ( ¥3400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7204.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4973 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4973?
Belangrijke metriek: Omdat 4973 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4973's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.5x |
| Inkomsten | JP¥1.17b |
| Marktkapitalisatie | JP¥20.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4973's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.7x | ||
4463 Nicca ChemicalLtd | 7.1x | n/a | JP¥17.9b |
4094 Nihon Kagaku Sangyo | 11.9x | n/a | JP¥26.4b |
4620 Fujikura Kasei | 11.3x | n/a | JP¥16.0b |
2902 Taiyo KagakuLtd | 8.7x | n/a | JP¥25.5b |
4973 Japan Pure ChemicalLtd | 17.5x | 17.1% | JP¥20.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 4973 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4973's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.27m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4973 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4973's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4973 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,734.00
7D
3.9%
1Y
13.8%
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Daicel
JP¥373.4b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,376.50
7D
3.4%
1Y
-3.7%