artience Co., Ltd.

TSE:4634 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥164.5b

artience Waardering

Is 4634 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4634 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4634 ( ¥3115 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥14519.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4634 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4634?

Belangrijke metriek: Omdat 4634 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4634. Deze wordt berekend door 4634's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4634's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenJP¥15.14b
MarktkapitalisatieJP¥164.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4634's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4634 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
4966 C.UyemuraLtd
13x4.0%JP¥181.8b
4095 Nihon Parkerizing
11.4xn/aJP¥148.6b
5384 Fujimi
23.4x12.9%JP¥178.9b
4043 Tokuyama
8.4x14.0%JP¥197.6b
4634 artience
10.8x6.7%JP¥164.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4634 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4634's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4634 10.8xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4634 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4634's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4634 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4634 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4634 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,115.00
JP¥4,850.00
+55.7%
1.0%JP¥4,900.00JP¥4,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,595.00
JP¥4,600.00
+28.0%
6.5%JP¥4,900.00JP¥4,300.00n/a2
Oct ’25JP¥3,870.00
JP¥4,600.00
+18.9%
6.5%JP¥4,900.00JP¥4,300.00n/a2
Sep ’25JP¥3,740.00
JP¥4,350.00
+16.3%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Aug ’25JP¥3,110.00
JP¥4,350.00
+39.9%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Jul ’25JP¥3,350.00
JP¥4,350.00
+29.9%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Jun ’25JP¥3,365.00
JP¥4,050.00
+20.4%
8.6%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a2
May ’25JP¥2,913.00
JP¥3,600.00
+23.6%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,881.00
JP¥3,600.00
+25.0%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,814.00
JP¥3,450.00
+22.6%
1.4%JP¥3,500.00JP¥3,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,769.00
JP¥3,250.00
+17.4%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Jan ’25JP¥2,629.00
JP¥3,250.00
+23.6%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥3,250.00
+22.6%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Nov ’24JP¥2,585.00
JP¥3,150.00
+21.9%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥3,595.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%