Dai Nippon Toryo Company, Limited

TSE:4611 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥32.9b

Dai Nippon Toryo Company Waardering

Is 4611 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4611 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4611 ( ¥1155 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9861.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4611 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4611?

Belangrijke metriek: Omdat 4611 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4611. Deze wordt berekend door 4611's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4611's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenJP¥5.36b
MarktkapitalisatieJP¥32.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4611's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4611 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
4112 Hodogaya Chemical
8.1x14.8%JP¥31.1b
4636 T&K Toka
20.1xn/aJP¥31.7b
4462 Ishihara Chemical
15.5xn/aJP¥35.6b
4963 Seiko PMC
23.9xn/aJP¥32.4b
4611 Dai Nippon Toryo Company
6.1xn/aJP¥32.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4611 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4611's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4611 6.1xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4611 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4611's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4611 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4611 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

7D

2.1%

1Y

10.3%