Carlit Waardering
Is 4275 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4275 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4275 ( ¥1339 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3903.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4275 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4275?
Belangrijke metriek: Omdat 4275 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4275's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.3x |
| Inkomsten | JP¥2.38b |
| Marktkapitalisatie | JP¥31.56b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.9x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4275's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.6x | ||
4249 Moriroku Holdings Company | 13.2x | n/a | JP¥29.6b |
4621 ROCK PAINT | 26.6x | n/a | JP¥27.2b |
4221 Okura Industrial | 8.3x | 10.6% | JP¥36.9b |
4972 Soken Chemical & Engineering | 6.4x | 11.9% | JP¥26.0b |
4275 Carlit | 13.3x | 13.5% | JP¥31.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 4275 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4275's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.63m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4275 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4275's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4275 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,483.00
7D
1.4%
1Y
-6.9%
Daicel
JP¥369.9b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,363.50
7D
2.1%
1Y
-4.1%
Hodogaya Chemical
JP¥31.0b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,900.00
7D
4.4%
1Y
13.4%