Taoka Chemical Company Waardering
Is 4113 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4113 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4113 ( ¥954 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2796 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4113 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4113?
Belangrijke metriek: Omdat 4113 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4113's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.7x |
| Inkomsten | JP¥999.00m |
| Marktkapitalisatie | JP¥13.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4113's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12x | ||
4635 Tokyo Printing Ink Mfg | 10.6x | n/a | JP¥8.4b |
4531 Yuki Gosei Kogyo | 5.9x | n/a | JP¥5.8b |
4461 DKS | 12.1x | 19.9% | JP¥35.7b |
4109 Stella Chemifa | 19.3x | 19.5% | JP¥46.5b |
4113 Taoka Chemical Company | 13.7x | 28.3% | JP¥13.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 4113 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4113's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$30.75m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4113 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4113's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4113 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kaneka
JP¥214.8b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,413.00
7D
-1.3%
1Y
-8.8%
Mitsui Mining & Smelting
JP¥267.6b
Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.
5706
JP¥4,659.00
7D
-2.6%
1Y
5.1%
Daicel
JP¥365.7b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,327.50
7D
-1.2%
1Y
-6.4%