Rengo Co., Ltd.

TSE:3941 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥204.8b

Rengo Waardering

Is 3941 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3941 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥612.91
Fair Value
34.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3941 ( ¥826.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥612.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3941 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3941?

Belangrijke metriek: Omdat 3941 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3941. Deze wordt berekend door 3941's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3941's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenJP¥26.40b
MarktkapitalisatieJP¥204.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3941's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3941 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
3950 Pack
9.9xn/aJP¥62.6b
7504 Kohsoku
12.1xn/aJP¥40.4b
3946 Tomoku
6.8xn/aJP¥40.2b
3952 Chuoh Pack IndustryLtd
57.3xn/aJP¥24.9b
3941 Rengo
7.8x9.0%JP¥204.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3941 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3941's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3941 7.8xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3941 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het JP Packaging -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3941's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3941 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3941 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3941 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥826.50
JP¥1,165.00
+41.0%
12.1%JP¥1,370.00JP¥960.00n/a6
Feb ’26JP¥878.60
JP¥1,190.00
+35.4%
13.9%JP¥1,400.00JP¥960.00n/a6
Jan ’26JP¥876.00
JP¥1,190.00
+35.8%
13.9%JP¥1,400.00JP¥960.00n/a6
Dec ’25JP¥886.00
JP¥1,251.67
+41.3%
14.4%JP¥1,500.00JP¥960.00n/a6
Nov ’25JP¥873.90
JP¥1,290.00
+47.6%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Oct ’25JP¥997.10
JP¥1,290.00
+29.4%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,297.14
+29.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Aug ’25JP¥1,037.00
JP¥1,332.86
+28.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,045.50
JP¥1,332.86
+27.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,059.50
JP¥1,350.00
+27.4%
7.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,177.50
JP¥1,365.71
+16.0%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,142.50
JP¥1,295.00
+13.3%
9.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’25JP¥997.00
JP¥1,220.00
+22.4%
6.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’25JP¥950.00
JP¥1,177.50
+23.9%
9.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥878.604
Jan ’25JP¥940.00
JP¥1,176.00
+25.1%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥876.005
Dec ’24JP¥934.80
JP¥1,182.00
+26.4%
8.5%JP¥1,300.00JP¥1,000.00JP¥886.005
Nov ’24JP¥1,001.00
JP¥1,202.00
+20.1%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥873.905
Oct ’24JP¥1,026.00
JP¥1,202.00
+17.2%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥997.105
Sep ’24JP¥997.10
JP¥1,162.50
+16.6%
5.9%JP¥1,250.00JP¥1,090.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥913.00
JP¥1,100.00
+20.5%
8.4%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
Jul ’24JP¥885.90
JP¥1,128.00
+27.3%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,045.505
Jun ’24JP¥827.00
JP¥1,128.00
+36.4%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,059.505
May ’24JP¥868.00
JP¥1,102.00
+27.0%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,177.505
Apr ’24JP¥859.00
JP¥1,102.00
+28.3%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,142.505
Mar ’24JP¥867.00
JP¥1,100.00
+26.9%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥997.005
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,100.00
+20.2%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥950.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥1.17k
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 18:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rengo Co., Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kyoji ChibaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Jeremie CapronCLSA