Tomoku Waardering

Is 3946 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3946 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3946 ( ¥2215 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4644.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3946 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3946?

Belangrijke metriek: Omdat 3946 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3946. Deze wordt berekend door 3946's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3946's PE Ratio?
PE-verhouding	7.3x
Inkomsten	JP¥5.01b
Marktkapitalisatie	JP¥36.47b

3946 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3946's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3946 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.6x
7504 Kohsoku	14x	n/a	JP¥45.7b
3951 Asahi PrintingLtd	11.4x	n/a	JP¥18.6b
3947 Dynapac	6.3x	n/a	JP¥17.8b
3950 Pack	10.5x	n/a	JP¥67.6b
3946 Tomoku	7.3x	n/a	JP¥36.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3946 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3946's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Packaging industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3946 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het JP Packaging -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3946's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3946 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3946 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

2.7%

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

1.4%

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

2.3%

8.6%