Teijin Limited

TSE:3401 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥259.5b

Teijin Waardering

Is 3401 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3401 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3401 ( ¥1352.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2408.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3401 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3401?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3401 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.5x
PEG-verhouding-1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3401's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3401 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
4401 Adeka
11.3x9.3%JP¥279.1b
4118 Kaneka
9x6.6%JP¥232.1b
4205 Zeon
9x-0.1%JP¥298.0b
7966 LINTEC
21.8x15.4%JP¥212.8b
3401 Teijin
19.3x-15.0%JP¥259.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3401's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3401's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3401 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3401 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3401 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,352.50
JP¥1,340.00
-0.9%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,437.50
JP¥1,360.00
-5.4%
12.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,362.50
JP¥1,345.00
-1.3%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Aug ’25JP¥1,410.50
JP¥1,345.00
-4.6%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jul ’25JP¥1,339.00
JP¥1,345.00
+0.4%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-12.0%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.1%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.9%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.8%
24.9%JP¥1,950.00JP¥1,110.00n/a4
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.6%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.0%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.2%
18.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a6
Nov ’24JP¥1,393.50
JP¥1,498.33
+7.5%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,347.506
Oct ’24JP¥1,453.00
JP¥1,498.33
+3.1%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,437.506
Sep ’24JP¥1,493.50
JP¥1,456.67
-2.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
Aug ’24JP¥1,514.00
JP¥1,456.67
-3.8%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,410.506
Jul ’24JP¥1,441.50
JP¥1,508.33
+4.6%
16.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,339.006
Jun ’24JP¥1,290.00
JP¥1,508.33
+16.9%
15.4%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,528.006
May ’24JP¥1,532.00
JP¥1,501.67
-2.0%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,542.506
Apr ’24JP¥1,396.00
JP¥1,485.00
+6.4%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,408.506
Mar ’24JP¥1,418.00
JP¥1,351.67
-4.7%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,277.506
Feb ’24JP¥1,323.00
JP¥1,263.33
-4.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00JP¥1,341.506
Jan ’24JP¥1,288.00
JP¥1,341.43
+4.1%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,130.00JP¥1,336.507
Dec ’23JP¥1,324.00
JP¥1,398.75
+5.6%
10.2%JP¥1,600.00JP¥1,130.00JP¥1,346.008
Nov ’23JP¥1,347.00
JP¥1,431.88
+6.3%
8.3%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,393.508

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y