Anicom Holdings, Inc.

TSE:8715 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥50.6b

Anicom Holdings Waardering

Is 8715 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8715 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8715 ( ¥660 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1249.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8715 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8715?

Belangrijke metriek: Omdat 8715 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8715. Deze wordt berekend door 8715's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8715's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenJP¥3.15b
MarktkapitalisatieJP¥50.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8715's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8715 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
8630 Sompo Holdings
8.7x2.5%JP¥3.8t
7388 FP Partner
17.5x18.8%JP¥67.7b
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aJP¥24.6b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
8715 Anicom Holdings
16.1x9.9%JP¥50.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8715 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8715's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8715 16.1xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8715 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het JP Insurance -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8715's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8715 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8715 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8715 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥660.00
JP¥977.50
+48.1%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Nov ’25JP¥662.00
JP¥977.50
+47.7%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Oct ’25JP¥680.00
JP¥977.50
+43.8%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Sep ’25JP¥658.00
JP¥977.50
+48.6%
19.2%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Aug ’25JP¥637.00
JP¥927.50
+45.6%
11.1%JP¥1,100.00JP¥850.00n/a4
Jul ’25JP¥683.00
JP¥927.50
+35.8%
11.1%JP¥1,100.00JP¥850.00n/a4
Jun ’25JP¥615.00
JP¥927.50
+50.8%
11.1%JP¥1,100.00JP¥850.00n/a4
May ’25JP¥576.00
JP¥875.00
+51.9%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Apr ’25JP¥574.00
JP¥875.00
+52.4%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Mar ’25JP¥592.00
JP¥875.00
+47.8%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Feb ’25JP¥579.00
JP¥875.00
+51.1%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Jan ’25JP¥543.00
JP¥875.00
+61.1%
15.4%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Dec ’24JP¥579.00
JP¥867.50
+49.8%
16.1%JP¥1,100.00JP¥750.00n/a4
Nov ’24JP¥548.00
JP¥880.00
+60.6%
14.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥662.004
Oct ’24JP¥615.00
JP¥880.00
+43.1%
14.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥680.004
Sep ’24JP¥662.00
JP¥880.00
+32.9%
14.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥658.004
Aug ’24JP¥630.00
JP¥830.00
+31.7%
13.4%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥637.004
Jul ’24JP¥627.00
JP¥780.00
+24.4%
17.2%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥683.004
Jun ’24JP¥601.00
JP¥790.00
+31.4%
17.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥615.004
May ’24JP¥530.00
JP¥790.00
+49.1%
17.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥576.004
Apr ’24JP¥510.00
JP¥790.00
+54.9%
17.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥574.004
Mar ’24JP¥538.00
JP¥862.50
+60.3%
22.2%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥592.004
Feb ’24JP¥609.00
JP¥952.00
+56.3%
26.3%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥579.005
Jan ’24JP¥580.00
JP¥952.00
+64.1%
26.3%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥543.005
Dec ’23JP¥712.00
JP¥985.00
+38.3%
24.4%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥579.006
Nov ’23JP¥600.00
JP¥985.00
+64.2%
24.4%JP¥1,400.00JP¥650.00JP¥548.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SBI Insurance Group

JP¥24.6b

Provides various insurance products in Japan.

7326

JP¥991.00

7D

6.7%

1Y

-8.7%

Japan Post Holdings

JP¥4.6t

Provides postal, banking, and insurance services in Japan.

6178

JP¥1,471.50

7D

-1.9%

1Y

13.1%

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,079.00

7D

14.5%

1Y

9.7%