MedPeer,Inc.

TSE:6095 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥10.7b

MedPeerInc Waardering

Is 6095 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6095 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6095 ( ¥491 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥595.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6095 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6095?

Belangrijke metriek: Omdat 6095 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6095. Deze wordt berekend door 6095's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6095's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenJP¥638.00m
MarktkapitalisatieJP¥10.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6095's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6095 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52x
3939 Kanamic NetworkLTD
25.5x28.3%JP¥23.2b
4320 CE HoldingsLtd
71.9xn/aJP¥8.8b
5592 Kusurinomadoguchi
18.9xn/aJP¥15.3b
9218 Mental Health TechnologiesLtd
91.6x79.6%JP¥7.4b
6095 MedPeerInc
16.7x4.0%JP¥10.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6095 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6095's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6095 16.7xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6095 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het JP Healthcare Services -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6095's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6095 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6095 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6095 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥491.00
JP¥660.00
+34.4%
16.7%JP¥800.00JP¥530.00n/a3
Nov ’25JP¥565.00
JP¥683.33
+20.9%
12.4%JP¥800.00JP¥600.00n/a3
Oct ’25JP¥576.00
JP¥683.33
+18.6%
12.4%JP¥800.00JP¥600.00n/a3
Sep ’25JP¥636.00
JP¥683.33
+7.4%
12.4%JP¥800.00JP¥600.00n/a3
Aug ’25JP¥578.00
JP¥725.00
+25.4%
10.3%JP¥800.00JP¥650.00n/a2
Jul ’25JP¥608.00
JP¥725.00
+19.2%
10.3%JP¥800.00JP¥650.00n/a2
May ’25JP¥687.00
JP¥833.33
+21.3%
5.7%JP¥900.00JP¥800.00n/a3
Apr ’25JP¥712.00
JP¥833.33
+17.0%
5.7%JP¥900.00JP¥800.00n/a3
Mar ’25JP¥757.00
JP¥833.33
+10.1%
5.7%JP¥900.00JP¥800.00n/a3
Feb ’25JP¥679.00
JP¥1,100.00
+62.0%
32.4%JP¥1,600.00JP¥800.00n/a3
Jan ’25JP¥716.00
JP¥1,250.00
+74.6%
32.2%JP¥1,700.00JP¥800.00n/a4
Dec ’24JP¥739.00
JP¥1,250.00
+69.1%
32.2%JP¥1,700.00JP¥800.00n/a4
Nov ’24JP¥887.00
JP¥1,412.50
+59.2%
18.1%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥565.004
Oct ’24JP¥1,019.00
JP¥1,412.50
+38.6%
18.1%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥576.004
Sep ’24JP¥1,075.00
JP¥1,412.50
+31.4%
18.1%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥636.004
Aug ’24JP¥1,021.00
JP¥1,425.00
+39.6%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥578.004
Jul ’24JP¥1,008.00
JP¥1,425.00
+41.4%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥608.004
Jun ’24JP¥1,082.00
JP¥1,425.00
+31.7%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥585.004
May ’24JP¥1,073.00
JP¥1,825.00
+70.1%
18.3%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥687.004
Apr ’24JP¥1,102.00
JP¥1,825.00
+65.6%
18.3%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥712.004
Mar ’24JP¥1,223.00
JP¥2,015.00
+64.8%
20.6%JP¥2,460.00JP¥1,600.00JP¥757.004
Feb ’24JP¥1,457.00
JP¥2,160.00
+48.2%
22.2%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥679.005
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥2,540.00
+84.7%
24.3%JP¥3,500.00JP¥1,600.00JP¥716.005
Dec ’23JP¥1,650.00
JP¥2,540.00
+53.9%
24.3%JP¥3,500.00JP¥1,600.00JP¥739.005
Nov ’23JP¥1,453.00
JP¥2,600.00
+78.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥887.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FINDEX

JP¥20.8b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.7%

1Y

-12.5%

Suzuken

JP¥377.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,946.00

7D

-2.6%

1Y

-1.6%

TOKAI

JP¥75.1b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,214.00

7D

0.05%

1Y

16.4%