Ship Healthcare Holdings, Inc.

TSE:3360 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥193.2b

Ship Healthcare Holdings Waardering

Is 3360 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3360 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.33k
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3360 ( ¥2048 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5328.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3360 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3360?

Belangrijke metriek: Omdat 3360 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3360. Deze wordt berekend door 3360's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3360's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenJP¥17.08b
MarktkapitalisatieJP¥193.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3360's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3360 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
7476 AS ONE
22.2x8.0%JP¥178.5b
8129 Toho Holdings
15.6x4.1%JP¥271.6b
2784 Alfresa Holdings
11.3x-0.7%JP¥387.6b
9987 Suzuken
11.4x-1.9%JP¥388.9b
3360 Ship Healthcare Holdings
11.3x7.1%JP¥193.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3360 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3360's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3360 11.3xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het JP Healthcare -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3360's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3360 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3360 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,048.00
JP¥2,966.67
+44.9%
5.6%JP¥3,150.00JP¥2,750.00n/a3
Feb ’26JP¥2,121.00
JP¥3,180.00
+49.9%
5.7%JP¥3,430.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’26JP¥2,205.00
JP¥3,180.00
+44.2%
5.7%JP¥3,430.00JP¥3,000.00n/a3
Dec ’25JP¥2,204.00
JP¥2,960.00
+34.3%
13.9%JP¥3,430.00JP¥2,300.00n/a4
Nov ’25JP¥2,292.00
JP¥2,917.50
+27.3%
12.5%JP¥3,220.00JP¥2,300.00n/a4
Oct ’25JP¥2,334.50
JP¥2,917.50
+25.0%
12.5%JP¥3,220.00JP¥2,300.00n/a4
Sep ’25JP¥2,191.50
JP¥2,917.50
+33.1%
12.5%JP¥3,220.00JP¥2,300.00n/a4
Aug ’25JP¥2,222.50
JP¥2,927.50
+31.7%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a4
Jul ’25JP¥2,400.00
JP¥2,927.50
+22.0%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,316.50
JP¥2,905.00
+25.4%
13.6%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a4
May ’25JP¥2,341.50
JP¥2,755.00
+17.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a4
Apr ’25JP¥2,074.00
JP¥2,755.00
+32.8%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a4
Mar ’25JP¥2,179.50
JP¥2,717.50
+24.7%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a4
Feb ’25JP¥2,253.50
JP¥2,667.50
+18.4%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,121.004
Jan ’25JP¥2,407.50
JP¥2,667.50
+10.8%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,205.004
Dec ’24JP¥2,137.00
JP¥2,667.50
+24.8%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,204.004
Nov ’24JP¥2,352.00
JP¥2,776.67
+18.1%
5.8%JP¥3,000.00JP¥2,630.00JP¥2,292.003
Oct ’24JP¥2,268.50
JP¥2,660.00
+17.3%
1.1%JP¥2,700.00JP¥2,630.00JP¥2,334.503
Sep ’24JP¥2,468.50
JP¥2,660.00
+7.8%
1.1%JP¥2,700.00JP¥2,630.00JP¥2,191.503
Aug ’24JP¥2,304.00
JP¥2,643.33
+14.7%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,610.00JP¥2,222.503
Jul ’24JP¥2,380.00
JP¥2,800.00
+17.6%
9.8%JP¥3,270.00JP¥2,610.00JP¥2,400.004
Jun ’24JP¥2,369.00
JP¥2,960.00
+24.9%
9.2%JP¥3,270.00JP¥2,610.00JP¥2,316.503
May ’24JP¥2,437.00
JP¥2,932.50
+20.3%
8.7%JP¥3,270.00JP¥2,560.00JP¥2,341.504
Apr ’24JP¥2,437.00
JP¥2,932.50
+20.3%
8.7%JP¥3,270.00JP¥2,560.00JP¥2,074.004
Mar ’24JP¥2,397.00
JP¥2,932.50
+22.3%
8.7%JP¥3,270.00JP¥2,560.00JP¥2,179.504
Feb ’24JP¥2,494.00
JP¥2,967.50
+19.0%
6.9%JP¥3,270.00JP¥2,700.00JP¥2,253.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥2.97k
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 16:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ship Healthcare Holdings, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroyuki TeradaHaitong International Research Limited