Alfresa Holdings Corporation

TSE:2784 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥408.2b

Alfresa Holdings Waardering

Is 2784 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2784 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2784 ( ¥2184 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1122.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2784 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2784?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2784 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.08x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.4x
PEG-verhouding11.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2784's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2784 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
9987 Suzuken
12.4x-2.8%JP¥381.1b
7459 MediPal Holdings
11.2x-0.1%JP¥516.1b
8129 Toho Holdings
13.2x1.1%JP¥275.6b
3360 Ship Healthcare Holdings
15.5x9.3%JP¥215.4b
2784 Alfresa Holdings
13.6x1.1%JP¥408.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2784 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2784's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2784 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het JP Healthcare -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2784's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2784 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2784 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2784 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,184.00
JP¥2,296.67
+5.2%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,190.00n/a3
Nov ’25JP¥2,143.50
JP¥2,273.33
+6.1%
7.2%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Oct ’25JP¥2,278.50
JP¥2,273.33
-0.2%
7.2%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Sep ’25JP¥2,396.00
JP¥2,205.00
-8.0%
8.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,294.50
JP¥2,240.00
-2.4%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥2,199.00
JP¥2,240.00
+1.9%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥2,213.50
JP¥2,240.00
+1.2%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
May ’25JP¥2,350.50
JP¥2,287.50
-2.7%
9.1%JP¥2,550.00JP¥2,000.00n/a4
Apr ’25JP¥2,223.00
JP¥2,200.00
-1.0%
13.0%JP¥2,550.00JP¥1,850.00n/a4
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,250.00
+1.1%
14.7%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,200.00
-9.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Jan ’25JP¥2,396.50
JP¥2,200.00
-8.2%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Dec ’24JP¥2,451.50
JP¥2,200.00
-10.3%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Nov ’24JP¥2,451.50
JP¥2,182.50
-11.0%
13.1%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,143.504
Oct ’24JP¥2,455.00
JP¥2,043.33
-16.8%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,278.503
Sep ’24JP¥2,528.50
JP¥2,043.33
-19.2%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,396.003
Aug ’24JP¥2,291.50
JP¥1,983.33
-13.4%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥2,294.503
Jul ’24JP¥2,154.00
JP¥1,916.67
-11.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,199.003
Jun ’24JP¥2,106.00
JP¥1,916.67
-9.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,213.503
May ’24JP¥2,020.00
JP¥1,646.67
-18.5%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,350.503
Apr ’24JP¥1,696.00
JP¥1,646.67
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,223.003
Mar ’24JP¥1,651.00
JP¥1,646.67
-0.3%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,225.003
Feb ’24JP¥1,605.00
JP¥1,575.00
-1.9%
4.8%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,442.002
Jan ’24JP¥1,676.00
JP¥1,650.00
-1.6%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,396.503
Dec ’23JP¥1,633.00
JP¥1,650.00
+1.0%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503
Nov ’23JP¥1,709.00
JP¥1,660.00
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y