Alfresa Holdings Corporation

TSE:2784 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥413.0b

Alfresa Holdings Waardering

Is 2784 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2784 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2784 ( ¥2209.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1449.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2784 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2784?

Belangrijke metriek: Omdat 2784 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2784. Deze wordt berekend door 2784's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2784's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenJP¥31.77b
MarktkapitalisatieJP¥412.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2784's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2784 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
9987 Suzuken
11.1x-4.0%JP¥371.0b
7459 MediPal Holdings
11x-0.1%JP¥508.5b
8129 Toho Holdings
16.2x6.0%JP¥279.2b
7476 AS ONE
24.6x8.2%JP¥190.9b
2784 Alfresa Holdings
13x0.9%JP¥413.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2784 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2784's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2784 13.0xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2784 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het JP Healthcare -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2784's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2784 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2784 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2784 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,209.50
JP¥2,296.67
+3.9%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,190.00n/a3
Nov ’25JP¥2,143.50
JP¥2,273.33
+6.1%
7.2%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Oct ’25JP¥2,278.50
JP¥2,273.33
-0.2%
7.2%JP¥2,500.00JP¥2,120.00n/a3
Sep ’25JP¥2,396.00
JP¥2,205.00
-8.0%
8.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,294.50
JP¥2,240.00
-2.4%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥2,199.00
JP¥2,240.00
+1.9%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥2,213.50
JP¥2,240.00
+1.2%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
May ’25JP¥2,350.50
JP¥2,287.50
-2.7%
9.1%JP¥2,550.00JP¥2,000.00n/a4
Apr ’25JP¥2,223.00
JP¥2,200.00
-1.0%
13.0%JP¥2,550.00JP¥1,850.00n/a4
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,250.00
+1.1%
14.7%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,200.00
-9.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Jan ’25JP¥2,396.50
JP¥2,200.00
-8.2%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Dec ’24JP¥2,451.50
JP¥2,200.00
-10.3%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Nov ’24JP¥2,451.50
JP¥2,182.50
-11.0%
13.1%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,143.504
Oct ’24JP¥2,455.00
JP¥2,043.33
-16.8%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,278.503
Sep ’24JP¥2,528.50
JP¥2,043.33
-19.2%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00JP¥2,396.003
Aug ’24JP¥2,291.50
JP¥1,983.33
-13.4%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥2,294.503
Jul ’24JP¥2,154.00
JP¥1,916.67
-11.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,199.003
Jun ’24JP¥2,106.00
JP¥1,916.67
-9.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,213.503
May ’24JP¥2,020.00
JP¥1,646.67
-18.5%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,350.503
Apr ’24JP¥1,696.00
JP¥1,646.67
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,223.003
Mar ’24JP¥1,651.00
JP¥1,646.67
-0.3%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,225.003
Feb ’24JP¥1,605.00
JP¥1,575.00
-1.9%
4.8%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,442.002
Jan ’24JP¥1,676.00
JP¥1,650.00
-1.6%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,396.503
Dec ’23JP¥1,633.00
JP¥1,650.00
+1.0%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503
Nov ’23JP¥1,709.00
JP¥1,660.00
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Daiken Medical

JP¥14.6b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥509.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Charm Care

JP¥40.8b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,249.00

7D

1.9%

1Y

4.9%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,204.00

7D

-0.4%

1Y

17.7%