T.O. HoldingsLTD Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
T.O. HoldingsLTD heeft een totaal eigen vermogen van ¥604.0M en een totale schuld van ¥11.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1858.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥17.8B en ¥17.2B. De EBIT T.O. HoldingsLTD is ¥306.0M waardoor de rentedekking 2.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥474.0M.
Belangrijke informatie
1,918.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥11.80b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2x |
| Contant | JP¥611.00m |
| Aandelen | JP¥615.00m |
| Totaal verplichtingen | JP¥17.51b |
| Totaal activa | JP¥18.13b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥8.6B ) van 9812 } dekken niet de korte termijn passiva ( ¥11.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 9812 ( ¥8.6B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥6.2B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 1779.6% ) 9812 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 9812 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 914.3% naar 1858.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 9812 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 9812 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 27.5 % per jaar groeit.