M&A Research Institute Holdings Inc.

TSE:9552 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥121.6b

M&A Research Institute Holdings Waardering

Is 9552 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9552 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9552 ( ¥2082 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5085.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9552 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9552?

Belangrijke metriek: Omdat 9552 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9552. Deze wordt berekend door 9552's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9552's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenJP¥5.79b
MarktkapitalisatieJP¥121.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9552's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9552 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
8609 Okasan Securities Group
10.6x-4.4%JP¥127.6b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
11.2x10.7%JP¥119.8b
7177 GMO Financial Holdings
17.3x42.3%JP¥80.4b
6080 M&A Capital PartnersLtd
17.8x14.9%JP¥81.3b
9552 M&A Research Institute Holdings
21x19.4%JP¥121.6b

Price-To-Earnings versus peers: 9552 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9552's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9552 21.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9552 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9552's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9552 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9552 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9552 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,082.00
JP¥5,340.00
+156.5%
15.5%JP¥6,300.00JP¥4,000.00n/a5
Nov ’25JP¥2,226.00
JP¥7,520.00
+237.8%
39.9%JP¥12,000.00JP¥4,000.00n/a5
Oct ’25JP¥2,847.00
JP¥7,580.00
+166.2%
38.7%JP¥12,000.00JP¥4,300.00n/a5
Sep ’25JP¥3,180.00
JP¥7,880.00
+147.8%
36.3%JP¥12,000.00JP¥4,300.00n/a5
Aug ’25JP¥2,728.00
JP¥8,520.00
+212.3%
26.9%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a5
Jul ’25JP¥3,915.00
JP¥8,520.00
+117.6%
26.9%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a5
Jun ’25JP¥3,790.00
JP¥8,660.00
+128.5%
26.1%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a5
May ’25JP¥4,800.00
JP¥8,660.00
+80.4%
26.1%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a5
Apr ’25JP¥6,600.00
JP¥8,325.00
+26.1%
29.0%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a4
Mar ’25JP¥7,110.00
JP¥6,400.00
-10.0%
17.2%JP¥7,500.00JP¥5,300.00n/a2
Feb ’25JP¥5,720.00
JP¥5,545.00
-3.1%
4.4%JP¥5,790.00JP¥5,300.00n/a2
Jan ’25JP¥4,475.00
JP¥4,733.50
+5.8%
5.6%JP¥5,000.00JP¥4,467.00n/a2
Dec ’24JP¥3,635.00
JP¥4,733.50
+30.2%
5.6%JP¥5,000.00JP¥4,467.00n/a2
Nov ’24JP¥3,400.00
JP¥4,733.50
+39.2%
5.6%JP¥5,000.00JP¥4,467.00JP¥2,226.002
Oct ’24JP¥3,440.00
JP¥4,900.00
+42.4%
8.8%JP¥5,333.33JP¥4,466.67JP¥2,847.002
Sep ’24JP¥3,550.00
JP¥4,900.00
+38.0%
8.8%JP¥5,333.33JP¥4,466.67JP¥3,180.002
Aug ’24JP¥3,820.00
JP¥4,900.00
+28.3%
8.8%JP¥5,333.33JP¥4,466.67JP¥2,728.002
Jul ’24JP¥3,773.33
JP¥4,900.00
+29.9%
8.8%JP¥5,333.33JP¥4,466.67JP¥3,915.002
Jun ’24JP¥3,360.00
JP¥4,400.00
+31.0%
1.5%JP¥4,466.67JP¥4,333.33JP¥3,790.002
May ’24JP¥2,726.67
JP¥4,400.00
+61.4%
1.5%JP¥4,466.67JP¥4,333.33JP¥4,800.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JAFCO Group

JP¥117.0b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,145.00

7D

5.4%

1Y

30.4%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥922.30

7D

-1.9%

1Y

53.8%

Mitsubishi HC Capital

JP¥1.5t

Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.

8593

JP¥1,012.50

7D

-1.9%

1Y

4.3%