M&A Capital Partners Co.,Ltd.

TSE:6080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥86.4b

M&A Capital PartnersLtd Waardering

Is 6080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6080 ( ¥2710 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4400.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6080 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6080?

Belangrijke metriek: Omdat 6080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6080. Deze wordt berekend door 6080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6080's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenJP¥4.46b
MarktkapitalisatieJP¥86.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
7177 GMO Financial Holdings
17.5x42.3%JP¥80.8b
9552 M&A Research Institute Holdings
19.2x18.8%JP¥109.3b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
11.4x10.7%JP¥120.8b
8613 Marusan Securities
20.6xn/aJP¥64.4b
6080 M&A Capital PartnersLtd
19.3x13.2%JP¥86.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6080 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6080 19.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6080 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6080 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,710.00
JP¥4,313.33
+59.2%
13.9%JP¥5,000.00JP¥3,540.00n/a3
Dec ’25JP¥2,608.00
JP¥4,062.50
+55.8%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,150.00n/a4
Nov ’25JP¥2,352.00
JP¥3,362.50
+43.0%
23.9%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,324.00
JP¥2,905.00
+25.0%
33.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a4
Sep ’25JP¥2,292.00
JP¥2,823.33
+23.2%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Aug ’25JP¥2,101.00
JP¥2,823.33
+34.4%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jul ’25JP¥2,246.00
JP¥2,823.33
+25.7%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jun ’25JP¥2,157.00
JP¥2,823.33
+30.9%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
May ’25JP¥2,057.00
JP¥2,823.33
+37.3%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Apr ’25JP¥2,312.00
JP¥2,822.50
+22.1%
32.3%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,654.00
JP¥2,746.67
+3.5%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,352.00
JP¥2,746.67
+16.8%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,432.00
JP¥3,650.00
+50.1%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a4
Dec ’24JP¥2,147.00
JP¥3,650.00
+70.0%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,608.004
Nov ’24JP¥2,220.00
JP¥5,000.00
+125.2%
23.9%JP¥6,700.00JP¥3,400.00JP¥2,352.004
Oct ’24JP¥2,680.00
JP¥5,480.00
+104.5%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,324.005
Sep ’24JP¥2,849.00
JP¥5,480.00
+92.3%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,292.005
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥6,220.00
+123.6%
32.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,101.005
Jul ’24JP¥3,330.00
JP¥6,133.33
+84.2%
29.9%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,246.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥6,150.00
+104.3%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,157.006
May ’24JP¥3,705.00
JP¥6,150.00
+66.0%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,057.006
Apr ’24JP¥3,700.00
JP¥6,150.00
+66.2%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,312.006
Mar ’24JP¥3,780.00
JP¥6,150.00
+62.7%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,654.006
Feb ’24JP¥3,840.00
JP¥6,133.33
+59.7%
29.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,352.006
Jan ’24JP¥4,615.00
JP¥5,560.00
+20.5%
24.5%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,432.005
Dec ’23JP¥4,925.00
JP¥5,160.00
+4.8%
29.6%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,147.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

M&A Capital Partners Co.,Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki YaginumaBofA Global Research
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Jingyuan LiuGoldman Sachs