Mitsubishi HC Capital Inc.

TSE:8593 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.5t

Mitsubishi HC Capital Waardering

Is 8593 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8593 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8593 ( ¥1014.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1714.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8593 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8593?

Belangrijke metriek: Omdat 8593 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8593. Deze wordt berekend door 8593's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8593's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenJP¥132.83b
MarktkapitalisatieJP¥1.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8593's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8593 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
8421 Shinkin Central Bank
55.1xn/aJP¥1.9t
8439 Tokyo Century
9.2x8.0%JP¥723.5b
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
12.9x6.1%JP¥364.9b
8425 Mizuho Leasing Company
6.6xn/aJP¥284.9b
8593 Mitsubishi HC Capital
11x8.0%JP¥1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 8593 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8593's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$171.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8593 11.0xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8593 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het JP Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8593's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8593 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8593 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8593 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,012.00
JP¥1,190.00
+17.6%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Nov ’25JP¥1,017.50
JP¥1,190.00
+17.0%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Oct ’25JP¥1,022.50
JP¥1,190.00
+16.4%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Sep ’25JP¥1,048.50
JP¥1,190.00
+13.5%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Aug ’25JP¥1,045.00
JP¥1,190.00
+13.9%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Jul ’25JP¥1,073.00
JP¥1,190.00
+10.9%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Jun ’25JP¥1,040.50
JP¥1,050.00
+0.9%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
May ’25JP¥1,028.50
JP¥1,050.00
+2.1%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Apr ’25JP¥1,026.00
JP¥1,050.00
+2.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Mar ’25JP¥1,053.00
JP¥1,050.00
-0.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Feb ’25JP¥1,047.00
JP¥1,050.00
+0.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Jan ’25JP¥946.80
JP¥1,050.00
+10.9%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Dec ’24JP¥972.50
JP¥975.00
+0.3%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00n/a2
Nov ’24JP¥1,004.50
JP¥975.00
-2.9%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,017.502
Oct ’24JP¥996.00
JP¥975.00
-2.1%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,022.502
Sep ’24JP¥960.80
JP¥975.00
+1.5%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,048.502
Aug ’24JP¥942.40
JP¥975.00
+3.5%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,045.002
Jul ’24JP¥854.50
JP¥975.00
+14.1%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,073.002
May ’24JP¥709.00
JP¥750.00
+5.8%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,028.502
Apr ’24JP¥684.00
JP¥750.00
+9.6%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,026.002
Mar ’24JP¥714.00
JP¥750.00
+5.0%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,053.002
Feb ’24JP¥661.00
JP¥705.00
+6.7%
3.5%JP¥730.00JP¥680.00JP¥1,047.002
Jan ’24JP¥649.00
JP¥730.00
+12.5%
5.6%JP¥780.00JP¥680.00JP¥946.803
Dec ’23JP¥644.00
JP¥725.00
+12.6%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥972.504
Nov ’23JP¥635.00
JP¥725.00
+14.2%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥1,004.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JAFCO Group

JP¥114.5b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,157.50

7D

5.9%

1Y

33.8%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥930.60

7D

1.6%

1Y

53.8%

Fuyo General Lease

JP¥333.0b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,135.00

7D

1.2%

1Y

-7.4%