Tokyo Century Corporation

TSE:8439 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥784.0b

Tokyo Century Waardering

Is 8439 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8439 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8439 ( ¥1611.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2475.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8439 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8439?

Belangrijke metriek: Omdat 8439 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8439. Deze wordt berekend door 8439's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8439's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenJP¥79.65b
MarktkapitalisatieJP¥784.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8439's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8439 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
13.1x6.1%JP¥368.6b
8593 Mitsubishi HC Capital
11.3x8.0%JP¥1.5t
8424 Fuyo General Lease
7.5x3.3%JP¥351.8b
8421 Shinkin Central Bank
54.6xn/aJP¥1.8t
8439 Tokyo Century
9.9x7.8%JP¥784.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8439 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8439's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$165.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8439 9.9xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8439 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het JP Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8439's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8439 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8439 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8439 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,611.50
JP¥1,930.00
+19.8%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a3
Dec ’25JP¥1,478.50
JP¥1,930.00
+30.5%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a3
Nov ’25JP¥1,544.50
JP¥1,930.00
+25.0%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a3
Oct ’25JP¥1,628.00
JP¥1,930.00
+18.6%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a3
Sep ’25JP¥1,585.50
JP¥1,930.00
+21.7%
6.6%JP¥2,100.00JP¥1,790.00n/a3
Aug ’25JP¥1,524.50
JP¥1,846.67
+21.1%
12.3%JP¥2,100.00JP¥1,550.00n/a3
Jul ’25JP¥1,507.50
JP¥1,826.67
+21.2%
12.3%JP¥2,100.00JP¥1,550.00n/a3
Jun ’25JP¥1,450.50
JP¥1,826.67
+25.9%
12.3%JP¥2,100.00JP¥1,550.00n/a3
May ’25JP¥1,579.00
JP¥1,765.00
+11.8%
8.8%JP¥1,915.00JP¥1,550.00n/a3
Apr ’25JP¥1,547.00
JP¥1,755.67
+13.5%
8.7%JP¥1,915.00JP¥1,550.00n/a3
Mar ’25JP¥1,594.00
JP¥1,755.67
+10.1%
8.7%JP¥1,915.00JP¥1,550.00n/a3
Feb ’25JP¥1,639.50
JP¥1,755.67
+7.1%
8.7%JP¥1,915.00JP¥1,550.00n/a3
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,755.83
+15.0%
8.7%JP¥1,915.00JP¥1,550.00n/a3
Dec ’24JP¥1,470.75
JP¥1,630.63
+10.9%
12.6%JP¥1,837.50JP¥1,332.50JP¥1,478.504
Nov ’24JP¥1,449.25
JP¥1,630.63
+12.5%
12.6%JP¥1,837.50JP¥1,332.50JP¥1,544.504
Oct ’24JP¥1,491.50
JP¥1,630.63
+9.3%
12.6%JP¥1,837.50JP¥1,332.50JP¥1,628.004
Sep ’24JP¥1,414.75
JP¥1,573.33
+11.2%
13.1%JP¥1,837.50JP¥1,332.50JP¥1,585.503
Aug ’24JP¥1,369.25
JP¥1,470.83
+7.4%
17.8%JP¥1,837.50JP¥1,250.00JP¥1,524.503
Jul ’24JP¥1,294.00
JP¥1,470.83
+13.7%
17.8%JP¥1,837.50JP¥1,250.00JP¥1,507.503
Jun ’24JP¥1,267.50
JP¥1,450.00
+14.4%
16.0%JP¥1,775.00JP¥1,250.00JP¥1,450.503
May ’24JP¥1,170.00
JP¥1,481.25
+26.6%
13.2%JP¥1,775.00JP¥1,250.00JP¥1,579.004
Apr ’24JP¥1,101.25
JP¥1,562.50
+41.9%
9.2%JP¥1,775.00JP¥1,375.00JP¥1,547.004
Mar ’24JP¥1,148.75
JP¥1,562.50
+36.0%
9.2%JP¥1,775.00JP¥1,375.00JP¥1,594.004
Feb ’24JP¥1,123.75
JP¥1,500.00
+33.5%
5.1%JP¥1,575.00JP¥1,400.00JP¥1,639.504
Jan ’24JP¥1,120.00
JP¥1,520.83
+35.8%
19.1%JP¥2,050.00JP¥1,075.00JP¥1,527.006
Dec ’23JP¥1,180.00
JP¥1,520.83
+28.9%
19.1%JP¥2,050.00JP¥1,075.00JP¥1,470.756

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 14:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tokyo Century Corporation wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takahiro YanoDaiwa Securities Co. Ltd.
Kosuke SanoDaiwa Securities Co. Ltd.
Taichi NodaGoldman Sachs