Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.

TSE:9616 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥209.8b

Kyoritsu Maintenance Waardering

Is 9616 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9616 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9616 ( ¥2687 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥534.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9616 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9616?

Belangrijke metriek: Omdat 9616 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9616. Deze wordt berekend door 9616's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9616's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenJP¥15.44b
MarktkapitalisatieJP¥209.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9616's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9616 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
4681 Resorttrust
20.6x6.1%JP¥314.3b
9708 Imperial Hotel
43.3x-8.0%JP¥117.3b
9603 H.I.S
19.9x13.7%JP¥137.3b
9722 Fujita Kanko
12.6x4.7%JP¥112.1b
9616 Kyoritsu Maintenance
13.6x6.5%JP¥209.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9616 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9616's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.23m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9616 13.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9616 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9616's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9616 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9616 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9616 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,687.00
JP¥3,226.67
+20.1%
10.5%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’25JP¥2,445.50
JP¥3,211.67
+31.3%
11.0%JP¥3,900.00JP¥2,870.00n/a6
Oct ’25JP¥2,474.00
JP¥3,211.67
+29.8%
11.0%JP¥3,900.00JP¥2,870.00n/a6
Sep ’25JP¥2,400.00
JP¥3,231.67
+34.7%
11.2%JP¥3,900.00JP¥2,870.00n/a6
Aug ’25JP¥2,734.50
JP¥3,547.50
+29.7%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a6
Jul ’25JP¥2,940.00
JP¥3,547.50
+20.7%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a6
Jun ’25JP¥3,101.00
JP¥3,527.50
+13.8%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
May ’25JP¥3,350.00
JP¥3,527.50
+5.3%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
Apr ’25JP¥3,433.00
JP¥3,527.50
+2.8%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
Mar ’25JP¥3,083.50
JP¥3,490.00
+13.2%
8.1%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a6
Feb ’25JP¥3,030.50
JP¥3,388.00
+11.8%
9.2%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a5
Jan ’25JP¥2,995.00
JP¥3,423.00
+14.3%
9.1%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a5
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,393.00
+18.3%
8.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,909.50
JP¥3,310.83
+13.8%
9.8%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥2,445.506
Oct ’24JP¥3,111.00
JP¥3,330.71
+7.1%
9.2%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥2,474.007
Sep ’24JP¥3,208.50
JP¥3,295.00
+2.7%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥2,400.007
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥3,184.29
+14.5%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,625.00JP¥2,734.507
Jul ’24JP¥2,732.00
JP¥3,184.29
+16.6%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,625.00JP¥2,940.007
Jun ’24JP¥2,520.00
JP¥3,266.43
+29.6%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,101.007
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,266.43
+18.6%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,350.007
Apr ’24JP¥2,675.00
JP¥3,266.43
+22.1%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,433.007
Mar ’24JP¥2,675.00
JP¥3,195.00
+19.4%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥3,083.507
Feb ’24JP¥2,940.00
JP¥3,195.00
+8.7%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥3,030.507
Jan ’24JP¥2,950.00
JP¥3,195.00
+8.3%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥2,995.007
Dec ’23JP¥2,960.00
JP¥3,152.50
+6.5%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥2,869.006
Nov ’23JP¥3,115.00
JP¥3,098.33
-0.5%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,575.00JP¥2,909.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y