H.I.S. Co., Ltd.

TSE:9603 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥131.3b

H.I.S Waardering

Is 9603 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9603 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9603 ( ¥1757 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2209.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9603 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9603?

Belangrijke metriek: Omdat 9603 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9603. Deze wordt berekend door 9603's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9603's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenJP¥6.90b
MarktkapitalisatieJP¥131.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9603's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9603 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
9722 Fujita Kanko
12.8x4.7%JP¥113.5b
9708 Imperial Hotel
41.7x-8.0%JP¥113.1b
9616 Kyoritsu Maintenance
13.6x6.1%JP¥210.4b
4681 Resorttrust
18.2x3.6%JP¥314.8b
9603 H.I.S
19x13.7%JP¥131.3b

Price-To-Earnings versus peers: 9603 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9603's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.85m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9603 19.0xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9603 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9603's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9603 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9603 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9603 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,757.00
JP¥1,896.67
+7.9%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Nov ’25JP¥1,771.00
JP¥1,896.67
+7.1%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Oct ’25JP¥1,692.00
JP¥1,896.67
+12.1%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Sep ’25JP¥1,905.00
JP¥1,880.00
-1.3%
9.0%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Aug ’25JP¥1,737.00
JP¥1,913.33
+10.2%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,913.33
+18.1%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’25JP¥1,713.00
JP¥1,878.33
+9.7%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
May ’25JP¥1,732.00
JP¥1,878.33
+8.4%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Apr ’25JP¥1,912.00
JP¥1,861.67
-2.6%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Mar ’25JP¥1,689.00
JP¥1,841.67
+9.0%
8.6%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥1,850.00
+3.5%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Jan ’25JP¥1,821.00
JP¥1,850.00
+1.6%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Dec ’24JP¥1,716.00
JP¥1,885.71
+9.9%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’24JP¥1,681.00
JP¥1,885.71
+12.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,771.007
Oct ’24JP¥1,806.00
JP¥1,885.71
+4.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,692.007
Sep ’24JP¥1,988.00
JP¥1,885.71
-5.1%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,905.007
Aug ’24JP¥2,056.00
JP¥1,885.71
-8.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,737.007
Jul ’24JP¥2,038.00
JP¥1,858.33
-8.8%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,620.006
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥1,858.33
-3.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,713.006
May ’24JP¥2,074.00
JP¥1,858.33
-10.4%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,732.006
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥1,858.33
-7.0%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,912.006
Mar ’24JP¥2,052.00
JP¥1,883.33
-8.2%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,689.006
Feb ’24JP¥2,106.00
JP¥1,883.33
-10.6%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,787.006
Jan ’24JP¥2,086.00
JP¥1,883.33
-9.7%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,821.006
Dec ’23JP¥2,039.00
JP¥1,925.00
-5.6%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,716.006
Nov ’23JP¥2,088.00
JP¥1,966.67
-5.8%
10.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,681.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y