AirTrip Waardering

Is 6191 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6191 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6191 ( ¥1134 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥666.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6191 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6191?

Belangrijke metriek: Omdat 6191 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6191. Deze wordt berekend door 6191's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6191's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenJP¥2.08b
MarktkapitalisatieJP¥24.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6191's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6191 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
6547 GreensLtd
5.3x-1.9%JP¥24.8b
6565 Abhotel
7.2xn/aJP¥17.2b
3772 Wealth Management
9.1xn/aJP¥20.5b
6076 Amaze
7.9xn/aJP¥17.4b
6191 AirTrip
12.2x5.5%JP¥24.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6191 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6191's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.06m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6191 12.2xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6191 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 21.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6191's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6191 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6191 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6191 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,130.00
JP¥1,400.00
+23.9%
28.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00n/a2
Nov ’25JP¥1,028.00
JP¥1,425.00
+38.6%
26.3%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a2
Oct ’25JP¥1,213.00
JP¥1,425.00
+17.5%
26.3%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a2
Sep ’25JP¥1,280.00
JP¥1,425.00
+11.3%
26.3%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a2
Aug ’25JP¥1,358.00
JP¥2,000.00
+47.3%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a2
Jul ’25JP¥1,357.00
JP¥2,375.00
+75.0%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,279.00
JP¥2,375.00
+85.7%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
May ’25JP¥1,428.00
JP¥2,375.00
+66.3%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Apr ’25JP¥1,564.00
JP¥2,375.00
+51.9%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,480.00
JP¥2,375.00
+60.5%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Feb ’25JP¥1,798.00
JP¥2,375.00
+32.1%
7.4%JP¥2,550.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’25JP¥1,852.00
JP¥2,875.00
+55.2%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,513.00
JP¥3,080.00
+103.6%
3.9%JP¥3,200.00JP¥2,960.00n/a2
Nov ’24JP¥1,806.00
JP¥3,080.00
+70.5%
3.9%JP¥3,200.00JP¥2,960.00JP¥1,028.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven