Blue Zones Holdings Co.,Ltd.

TSE:417A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥348.5b

Blue Zones HoldingsLtd Waardering

Is 417A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 417A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JP¥16.46k
Fair Value
46.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 417A ( ¥8870 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥16462.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 417A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 417A?

Belangrijke metriek: Omdat 417A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 417A. Deze wordt berekend door 417A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 417A's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenJP¥20.22b
MarktkapitalisatieJP¥348.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 417A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 417A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
8242 H2O Retailing
20.6x21.51%JP¥252.8b
8194 Life
11.5x3.80%JP¥213.3b
8278 Fuji
35.6xn/aJP¥171.4b
3222 United Super Markets Holdings
102.5x-6.51%JP¥181.3b
417A Blue Zones HoldingsLtd
17.9x7.23%JP¥348.5b

Price-To-Earnings versus peers: 417A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 417A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
417A 17.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies16PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 417A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 417A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

417A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 417A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 417A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥8,870.00
JP¥10,200.00
+14.99%
5.55%JP¥11,000.00JP¥9,800.00n/a3
Sep ’26JP¥9,140.00
JP¥10,266.67
+12.33%
5.11%JP¥11,000.00JP¥9,800.00n/a3
Aug ’26JP¥9,944.00
JP¥10,300.00
+3.58%
7.33%JP¥11,000.00JP¥9,200.00n/a4
Jul ’26JP¥9,476.00
JP¥10,175.00
+7.38%
6.53%JP¥11,000.00JP¥9,200.00n/a4
Jun ’26JP¥9,370.00
JP¥10,175.00
+8.59%
6.53%JP¥11,000.00JP¥9,200.00n/a4
May ’26JP¥9,477.00
JP¥9,800.00
+3.41%
5.05%JP¥10,500.00JP¥9,200.00n/a4
Apr ’26JP¥9,167.00
JP¥9,800.00
+6.91%
5.05%JP¥10,500.00JP¥9,200.00n/a4
Mar ’26JP¥9,221.00
JP¥9,800.00
+6.28%
5.05%JP¥10,500.00JP¥9,200.00n/a4
Feb ’26JP¥9,079.00
JP¥9,575.00
+5.46%
8.53%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Jan ’26JP¥9,457.00
JP¥9,575.00
+1.25%
8.53%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Dec ’25JP¥9,240.00
JP¥9,362.50
+1.33%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Nov ’25JP¥9,202.00
JP¥9,362.50
+1.74%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00n/a4
Oct ’25JP¥9,709.00
JP¥9,362.50
-3.57%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00JP¥8,750.004
Sep ’25JP¥9,569.00
JP¥9,362.50
-2.16%
8.42%JP¥10,500.00JP¥8,300.00JP¥9,140.004
Aug ’25JP¥9,124.00
JP¥9,212.50
+0.97%
8.57%JP¥10,500.00JP¥8,400.00JP¥9,944.004
Jul ’25JP¥9,474.00
JP¥8,987.50
-5.14%
9.97%JP¥10,500.00JP¥8,250.00JP¥9,476.004
Jun ’25JP¥9,269.00
JP¥8,487.50
-8.43%
2.37%JP¥8,800.00JP¥8,250.00JP¥9,370.004
May ’25JP¥8,356.00
JP¥8,487.50
+1.57%
1.88%JP¥8,700.00JP¥8,250.00JP¥9,477.004
Apr ’25JP¥9,075.00
JP¥8,487.50
-6.47%
1.88%JP¥8,700.00JP¥8,250.00JP¥9,167.004
Mar ’25JP¥8,612.00
JP¥8,487.50
-1.45%
1.88%JP¥8,700.00JP¥8,250.00JP¥9,221.004
Feb ’25JP¥8,630.00
JP¥8,570.00
-0.70%
14.96%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,079.005
Jan ’25JP¥8,069.00
JP¥8,570.00
+6.21%
14.96%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,457.005
Dec ’24JP¥8,145.00
JP¥8,380.00
+2.89%
16.49%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,240.005
Nov ’24JP¥7,788.00
JP¥8,380.00
+7.60%
16.49%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,202.005
Oct ’24JP¥7,689.00
JP¥8,380.00
+8.99%
16.49%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥9,709.005
JP¥10.2k
Fair Value
13.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 08:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blue Zones Holdings Co.,Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCompany Forecast
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.