Trial Holdings Waardering
Is 141A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 141A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 141A ( ¥2809 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥503.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 141A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 141A?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 141A's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | JP¥342.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.6x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 141A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.8x | ||
3549 Kusuri No Aoki Holdings | 26.5x | 13.0% | JP¥328.4b |
8267 Aeon | 119.8x | 19.3% | JP¥3.2t |
3199 WatahanLtd | 13.9x | n/a | JP¥32.2b |
9890 Makiya | 6.9x | n/a | JP¥9.8b |
141A Trial Holdings | 29.9x | 18.4% | JP¥342.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 141A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 141A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 141A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 141A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 141A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | JP¥2,809.00 | JP¥3,533.33 +25.8% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,475.00 | JP¥3,533.33 +1.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,375.00 | JP¥3,533.33 +4.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,636.00 | JP¥3,300.00 +25.2% | 3.0% | JP¥3,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,522.00 | JP¥3,300.00 +30.8% | 3.0% | JP¥3,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,463.00 | JP¥3,300.00 +34.0% | 3.0% | JP¥3,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.