YONEX Co., Ltd.

TSE:7906 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥172.3b

YONEX Waardering

Is 7906 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7906 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7906 ( ¥1989 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2250.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7906 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7906?

Belangrijke metriek: Omdat 7906 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7906. Deze wordt berekend door 7906's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7906's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenJP¥9.89b
MarktkapitalisatieJP¥172.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7906's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7906 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
8022 Mizuno
13x8.5%JP¥190.8b
2767 Tsuburaya Fields Holdings
11.4x4.8%JP¥135.2b
7944 Roland
16.4x11.6%JP¥109.8b
7867 TOMY Company
28x11.4%JP¥354.5b
7906 YONEX
17.4x5.6%JP¥172.3b

Price-To-Earnings versus peers: 7906 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7906's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7906 17.4xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7906 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het JP Leisure -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7906's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7906 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7906 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7906 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,989.00
JP¥2,100.00
+5.6%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’25JP¥1,888.00
JP¥2,100.00
+11.2%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥2,063.00
JP¥2,100.00
+1.8%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥1,917.00
JP¥2,100.00
+9.5%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,107.00
JP¥2,100.00
-0.3%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,915.00
JP¥2,100.00
+9.7%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,734.00
JP¥1,783.33
+2.8%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a3
May ’25JP¥1,264.00
JP¥1,675.00
+32.5%
4.5%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’24JP¥1,404.00
JP¥2,150.00
+53.1%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥2,107.002
Jul ’24JP¥1,385.00
JP¥2,150.00
+55.2%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥1,915.002
Jun ’24JP¥1,300.00
JP¥2,135.00
+64.2%
17.1%JP¥2,500.00JP¥1,770.00JP¥1,734.002
May ’24JP¥1,633.00
JP¥2,035.00
+24.6%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,770.00JP¥1,264.002
Apr ’24JP¥1,434.00
JP¥2,035.00
+41.9%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,770.00JP¥1,111.002
Mar ’24JP¥1,306.00
JP¥1,950.00
+49.3%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,117.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,950.00
+55.3%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,175.002
Jan ’24JP¥1,190.00
JP¥1,950.00
+63.9%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,338.002
Dec ’23JP¥1,344.00
JP¥1,950.00
+45.1%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,300.002
Nov ’23JP¥1,400.00
JP¥1,800.00
+28.6%
27.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00JP¥1,614.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y