TOMY Company, Ltd.

TSE:7867 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥382.4b

TOMY Company Waardering

Is 7867 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7867 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7867 ( ¥4271 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5995.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7867 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7867?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

7867 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.4x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7867's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7867 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
8022 Mizuno
14.4x7.9%JP¥213.0b
7951 Yamaha
27.9x16.7%JP¥557.5b
6460 Sega Sammy Holdings
15.2x2.7%JP¥614.4b
6417 Sankyo
8.6x-7.7%JP¥449.7b
7867 TOMY Company
36.4x12.5%JP¥382.4b

Price-To-Earnings versus peers: 7867 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7867's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7867 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het JP Leisure -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7867's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7867 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7867 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7867 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,271.00
JP¥3,713.33
-13.1%
14.5%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a3
Nov ’25JP¥4,098.00
JP¥3,713.33
-9.4%
14.5%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a3
Oct ’25JP¥3,994.00
JP¥3,713.33
-7.0%
14.5%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a3
Sep ’25JP¥3,459.00
JP¥3,336.67
-3.5%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,273.00
JP¥3,336.67
+1.9%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,209.00
JP¥3,336.67
+4.0%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,852.00
JP¥3,336.67
+17.0%
7.6%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
May ’25JP¥2,510.00
JP¥2,983.33
+18.9%
11.8%JP¥3,450.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥2,709.00
JP¥2,983.33
+10.1%
11.8%JP¥3,450.00JP¥2,600.00n/a3
Mar ’25JP¥2,657.00
JP¥2,730.00
+2.7%
4.6%JP¥2,900.00JP¥2,600.00n/a3
Feb ’25JP¥2,385.00
JP¥2,696.67
+13.1%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a3
Jan ’25JP¥2,232.50
JP¥2,696.67
+20.8%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a3
Dec ’24JP¥2,088.00
JP¥2,693.33
+29.0%
3.1%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,083.50
JP¥2,693.33
+29.3%
3.1%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,098.003
Oct ’24JP¥2,162.00
JP¥2,726.67
+26.1%
1.9%JP¥2,800.00JP¥2,680.00JP¥3,994.003
Sep ’24JP¥2,384.00
JP¥2,726.67
+14.4%
1.9%JP¥2,800.00JP¥2,680.00JP¥3,459.003
Aug ’24JP¥1,934.00
JP¥2,083.33
+7.7%
3.0%JP¥2,150.00JP¥2,000.00JP¥3,273.003
Jul ’24JP¥1,810.00
JP¥2,050.00
+13.3%
2.4%JP¥2,100.00JP¥2,000.00JP¥3,209.002
Jun ’24JP¥1,673.00
JP¥2,150.00
+28.5%
2.3%JP¥2,200.00JP¥2,100.00JP¥2,852.002
May ’24JP¥1,517.00
JP¥1,900.00
+25.2%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,510.002
Apr ’24JP¥1,481.00
JP¥1,900.00
+28.3%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,709.002
Mar ’24JP¥1,353.00
JP¥1,900.00
+40.4%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,657.002
Feb ’24JP¥1,265.00
JP¥1,700.00
+34.4%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,385.002
Jan ’24JP¥1,264.00
JP¥1,700.00
+34.5%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,232.502
Dec ’23JP¥1,264.00
JP¥1,700.00
+34.5%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,088.002
Nov ’23JP¥1,261.00
JP¥1,700.00
+34.8%
29.4%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥2,083.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y