Kotobukiya Co., Ltd.

TSE:7809 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥11.9b

Kotobukiya Waardering

Is 7809 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7809 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7809 ( ¥1464 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3162.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7809 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7809?

Belangrijke metriek: Omdat 7809 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7809. Deze wordt berekend door 7809's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7809's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenJP¥969.00m
MarktkapitalisatieJP¥11.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7809's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7809 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
7841 Endo Manufacturing
8.5xn/aJP¥10.9b
6257 FujishojiLtd
5.5xn/aJP¥27.4b
7991 Mamiya-OP
2.9xn/aJP¥17.1b
7608 SK JapanLtd
7.4xn/aJP¥5.3b
7809 Kotobukiya
12x17.0%JP¥11.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7809 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7809's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7809 12.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7809 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het JP Leisure -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7809's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7809 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7809 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven