Mitsubishi Pencil Waardering

Is 7976 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7976 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7976 ( ¥2471 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6808.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7976 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7976?

Belangrijke metriek: Omdat 7976 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7976. Deze wordt berekend door 7976's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7976's PE Ratio?
PE-verhouding	11.8x
Inkomsten	JP¥11.62b
Marktkapitalisatie	JP¥137.47b

7976 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.8x
PEG-verhouding	-1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7976's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7976 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.8x
7846 Pilot	14x	8.6%	JP¥188.8b
7994 Okamura	10.4x	3.4%	JP¥188.0b
7972 Itoki	11.3x	18.1%	JP¥78.0b
6287 Sato Holdings	15.5x	19.5%	JP¥71.3b
7976 Mitsubishi Pencil	11.8x	-6.4%	JP¥137.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7976 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7976's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.15m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7976 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7976's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7976 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.8x
Eerlijke PE Verhouding	13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7976 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.