Itoki Waardering
Is 7972 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7972 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7972 ( ¥1589 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1325.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7972 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7972?
Belangrijke metriek: Omdat 7972 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7972's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.5x |
| Inkomsten | JP¥6.80b |
| Marktkapitalisatie | JP¥77.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7972's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.9x | ||
6287 Sato Holdings | 15.5x | 19.5% | JP¥69.8b |
7976 Mitsubishi Pencil | 12x | -6.4% | JP¥138.3b |
4218 Nichiban | 17.9x | 9.6% | JP¥39.2b |
7994 Okamura | 10.4x | 3.4% | JP¥187.8b |
7972 Itoki | 11.5x | 18.1% | JP¥77.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 7972 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7972's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.24m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7972 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7972's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7972 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.