Payroll Waardering

Is 4489 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4489 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4489 ( ¥1375 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2039.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4489 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4489?

Belangrijke metriek: Omdat 4489 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4489. Deze wordt berekend door 4489's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4489's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenJP¥1.12b
MarktkapitalisatieJP¥24.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4489's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4489 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
9332 NISSO HOLDINGS
11.5x8.4%JP¥25.4b
6089 Will Group
11.7xn/aJP¥22.0b
2163 ArtnerLtd
18.4xn/aJP¥20.3b
2462 LIKE
11.2xn/aJP¥27.4b
4489 Payroll
22x10.0%JP¥24.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4489 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4489's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$498.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4489 22.0xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies26PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4489 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4489's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4489 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4489 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven