CTS Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4345 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4345 ( ¥910 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥1647.63 )

Is 4345 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4345 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4345 ( ¥910 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1647.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4345 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4345?

Belangrijke metriek: Omdat 4345 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4345. Deze wordt berekend door 4345's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4345's PE Ratio?
PE-verhouding	19.3x
Inkomsten	JP¥1.97b
Marktkapitalisatie	JP¥38.18b

4345 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4345's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4345 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.8x
9368 Kimura Unity	9.2x	n/a	JP¥30.7b
9308 Inui Global Logistics	9.4x	n/a	JP¥39.1b
2305 STUDIO ALICELtd	29.3x	n/a	JP¥35.4b
9788 Nac	19.3x	n/a	JP¥24.4b
4345 CTS	19.3x	7.1%	JP¥38.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4345 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4345's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
7997 Kurogane Kosakusho	1.6x	n/a	US$10.09m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4345 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4345's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4345 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.3x
Eerlijke PE Verhouding	13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4345 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.