STUDIO ALICELtd Waardering

Is 2305 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2305 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2305 ( ¥2090 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2705.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2305 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2305?

Belangrijke metriek: Omdat 2305 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2305. Deze wordt berekend door 2305's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2305's PE Ratio?
PE-verhouding	29.5x
Inkomsten	JP¥1.21b
Marktkapitalisatie	JP¥35.50b

2305 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2305's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2305 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
9308 Inui Global Logistics	9.7x	n/a	JP¥40.2b
4345 CTS	19.5x	7.1%	JP¥38.5b
9368 Kimura Unity	9.5x	n/a	JP¥31.7b
9788 Nac	19.5x	n/a	JP¥24.7b
2305 STUDIO ALICELtd	29.5x	n/a	JP¥35.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2305 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2305's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.15m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2305 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2305's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2305 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2305 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.