Nichiban Waardering
Is 4218 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4218 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4218 ( ¥1928 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5443.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4218 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4218?
Belangrijke metriek: Omdat 4218 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4218's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.8x |
| Inkomsten | JP¥2.20b |
| Marktkapitalisatie | JP¥39.25b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4218's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18x | ||
3421 Inaba Seisakusho | 11.7x | n/a | JP¥28.7b |
6287 Sato Holdings | 15.5x | 19.5% | JP¥71.3b |
7972 Itoki | 11.3x | 18.1% | JP¥76.5b |
5890 Officebusters | 33.5x | n/a | JP¥16.8b |
4218 Nichiban | 17.8x | 9.6% | JP¥39.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 4218 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4218's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.4x | n/a | US$8.24m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4218 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4218's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4218 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.