CrowdWorks Waardering

Is 3900 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3900 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3900 ( ¥1547 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5577.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3900 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3900?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3900 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.6x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3900's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3900 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
9163 Nareru Group
10xn/aJP¥19.6b
7059 COPRO-HOLDINGS
17.6xn/aJP¥26.3b
2163 ArtnerLtd
17.2xn/aJP¥18.6b
4489 Payroll
22x10.0%JP¥24.7b
3900 CrowdWorks
20.2x19.6%JP¥24.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3900's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 16.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3900's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3900 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3900 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven