CrowdWorks Waardering

Is 3900 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3900 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3900 ( ¥1578 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5407.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3900 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3900?

Belangrijke metriek: Omdat 3900 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3900. Deze wordt berekend door 3900's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3900's PE Ratio?
PE-verhouding	27.3x
Inkomsten	JP¥910.76m
Marktkapitalisatie	JP¥24.86b

3900 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3900's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3900 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
9332 NISSO HOLDINGS	11.8x	8.4%	JP¥25.9b
7059 COPRO-HOLDINGS	19.3x	n/a	JP¥33.7b
9163 Nareru Group	10.3x	n/a	JP¥20.6b
4489 Payroll	22x	10.0%	JP¥24.7b
3900 CrowdWorks	27.3x	22.6%	JP¥24.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3900's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	US$501.22m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3900's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3900 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.3x
Eerlijke PE Verhouding	17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3900 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.