Star Micronics Co., Ltd.

TSE:7718 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥60.7b

Star Micronics Waardering

Is 7718 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7718 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7718 ( ¥1857 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6159.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7718 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7718?

Belangrijke metriek: Omdat 7718 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7718. Deze wordt berekend door 7718's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7718's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenJP¥2.67b
MarktkapitalisatieJP¥60.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7718's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7718 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
6349 Komori
13.2xn/aJP¥59.6b
7721 TOKYO KEIKI
23.1x14.9%JP¥59.6b
6381 ANEST IWATA
13.2xn/aJP¥59.1b
6376 Nikkiso
5.9x-8.1%JP¥65.4b
7718 Star Micronics
22.7x43.0%JP¥60.7b

Price-To-Earnings versus peers: 7718 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7718's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7718 22.7xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7718 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7718's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7718 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7718 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7718 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,856.00
JP¥2,075.00
+11.8%
3.6%JP¥2,150.00JP¥2,000.00n/a2
Nov ’25JP¥1,953.00
JP¥2,075.00
+6.2%
3.6%JP¥2,150.00JP¥2,000.00n/a2
Oct ’25JP¥1,937.00
JP¥2,075.00
+7.1%
3.6%JP¥2,150.00JP¥2,000.00n/a2
Sep ’25JP¥1,953.00
JP¥2,225.00
+13.9%
1.1%JP¥2,250.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,054.00
JP¥2,225.00
+8.3%
1.1%JP¥2,250.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’25JP¥2,136.00
JP¥2,225.00
+4.2%
1.1%JP¥2,250.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥2,123.00
JP¥2,050.00
-3.4%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,850.00
+5.8%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Jan ’25JP¥1,719.00
JP¥1,850.00
+7.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Dec ’24JP¥1,861.00
JP¥1,850.00
-0.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Nov ’24JP¥1,795.00
JP¥1,850.00
+3.1%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥1,953.002
Oct ’24JP¥1,878.00
JP¥1,850.00
-1.5%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥1,937.002
Sep ’24JP¥1,884.00
JP¥1,850.00
-1.8%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥1,953.002
Aug ’24JP¥1,779.00
JP¥1,950.00
+9.6%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥2,054.002
Jul ’24JP¥1,796.00
JP¥1,950.00
+8.6%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥2,136.002
Apr ’24JP¥1,803.00
JP¥1,950.00
+8.2%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,828.002
Mar ’24JP¥1,772.00
JP¥1,925.00
+8.6%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,817.002
Feb ’24JP¥1,682.00
JP¥1,925.00
+14.4%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,749.002
Jan ’24JP¥1,619.00
JP¥1,925.00
+18.9%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,719.002
Dec ’23JP¥1,748.00
JP¥2,200.00
+25.9%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,861.002
Nov ’23JP¥1,686.00
JP¥2,200.00
+30.5%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,795.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥962.00

7D

0.8%

1Y

6.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,909.00

7D

-0.8%

1Y

52.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%