Cosel Co., Ltd.

TSE:6905 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥49.2b

Cosel Waardering

Is 6905 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6905 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6905 ( ¥1197 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2170.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6905 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6905?

Belangrijke metriek: Omdat 6905 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6905. Deze wordt berekend door 6905's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6905's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenJP¥3.78b
MarktkapitalisatieJP¥49.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6905's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6905 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
6517 Denyo
9.9x3.3%JP¥54.8b
5302 Nippon Carbon
11.4x13.1%JP¥49.0b
5304 Sec CarbonLimited
5.8xn/aJP¥43.1b
7931 Mirai IndustryLtd
11.6x-2.4%JP¥61.2b
6905 Cosel
13x10.8%JP¥49.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6905 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6905's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6905 13.0xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6905 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het JP Electrical -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6905's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6905 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6905 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%