Denyo Waardering

Is 6517 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6517 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6517 ( ¥2608 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6199.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6517 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6517?

Belangrijke metriek: Omdat 6517 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6517. Deze wordt berekend door 6517's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6517's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenJP¥5.79b
MarktkapitalisatieJP¥53.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6517's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6517 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
7931 Mirai IndustryLtd
11.8x-2.4%JP¥62.0b
6905 Cosel
12.9x10.8%JP¥48.7b
5302 Nippon Carbon
11.4x8.2%JP¥49.1b
6623 Aichi Electric
6.2xn/aJP¥38.0b
6517 Denyo
9.3x2.4%JP¥53.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6517 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6517's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6517 9.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6517 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het JP Electrical -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6517's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6517 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6517 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven